Cheesecake Factory x Texas Roadhouse
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Texas Roadhouse é a empresa maior, com $5,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,8 bi da Cheesecake Factory, cerca de 1,6 vezes mais.
- Texas Roadhouse aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra 4,8%).
- Texas Roadhouse reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,1%, contra 5,0%).
- Texas Roadhouse transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,8%, contra 4,1%).
- Texas Roadhouse obteve um retorno maior sobre o capital investido (33,0%, contra 20,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cheesecake Factory: um P/L de 29,4x contra 26,5x da Texas Roadhouse.
| Último exercício fiscal | CAKE · EF25 | TXRH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,3 bi | $10,9 bi |
| Receita | $3,8 bi | $5,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $155 mi | $342 mi |
| Lucro líquido | $148 mi | $414 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,8% | 9,4% |
| Crescimento em 5 anos | 13,6% | 19,6% |
| Variação do número de ações | −0,9% | −0,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 5,0% | 8,1% |
| Margem líquida | 4,0% | 7,1% |
| Margem FCL | 4,1% | 5,8% |
| Retorno sobre o capital | 20,5% | 33,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,7% | 29,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $414 mi | −$132 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $206 mi | $331 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,4x | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2,3 bi
TXRH $2,0 bi
FY17
CAKE $2,3 bi
TXRH $2,2 bi
FY18
CAKE $2,3 bi
TXRH $2,5 bi
FY19
CAKE $2,5 bi
TXRH $2,8 bi
FY20
CAKE $2,0 bi
TXRH $2,4 bi
FY21
CAKE $2,9 bi
TXRH $3,5 bi
FY22
CAKE $3,3 bi
TXRH $4,0 bi
FY23
CAKE $3,4 bi
TXRH $4,6 bi
FY24
CAKE $3,6 bi
TXRH $5,4 bi
FY25
CAKE $3,8 bi
TXRH $5,9 bi
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8,8%
TXRH 8,6%
FY17
CAKE 6,8%
TXRH 8,4%
FY18
CAKE 5,1%
TXRH 7,6%
FY19
CAKE 4,2%
TXRH 7,7%
FY20
CAKE −17,5%
TXRH 1,0%
FY21
CAKE 2,8%
TXRH 8,6%
FY22
CAKE 1,2%
TXRH 8,0%
FY23
CAKE 3,2%
TXRH 7,6%
FY24
CAKE 5,0%
TXRH 9,6%
FY25
CAKE 5,0%
TXRH 8,1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201 mi
TXRH $92,3 mi
FY17
CAKE $118 mi
TXRH $125 mi
FY18
CAKE $188 mi
TXRH $197 mi
FY19
CAKE $145 mi
TXRH $160 mi
FY20
CAKE −$47,4 mi
TXRH $76,0 mi
FY21
CAKE $146 mi
TXRH $268 mi
FY22
CAKE $49,5 mi
TXRH $266 mi
FY23
CAKE $66,8 mi
TXRH $218 mi
FY24
CAKE $108 mi
TXRH $399 mi
FY25
CAKE $155 mi
TXRH $342 mi
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18,0%
FY17
CAKE —
TXRH 19,0%
FY18
CAKE 18,7%
TXRH 21,7%
FY19
CAKE 13,8%
TXRH 22,8%
FY20
CAKE −45,1%
TXRH 2,9%
FY21
CAKE 16,1%
TXRH 30,9%
FY22
CAKE 6,2%
TXRH 31,7%
FY23
CAKE 15,8%
TXRH 31,6%
FY24
CAKE 21,2%
TXRH 40,0%
FY25
CAKE 20,5%
TXRH 33,0%
CAKE
TXRH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.