Callaway Golf x Mattel
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Mattel é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Callaway Golf, cerca de 2,6 vezes mais.
- Mattel reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,2%, contra 6,2%).
- Callaway Golf transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,7%, contra 9,0%).
- Mattel obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,5%, contra 2,1%).
| Último exercício fiscal | CALY · EF25 | MAT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,7 bi | $4,7 bi |
| Receita | $2,1 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $302 mi | $483 mi |
| Lucro líquido | −$409 mi | $398 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,9% | −0,6% |
| Crescimento em 5 anos | 5,3% | 3,1% |
| Variação do número de ações | −6,8% | −6,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,1% | 48,7% |
| Margem operacional | 6,2% | 10,2% |
| Margem líquida | −19,9% | 7,4% |
| Margem FCL | 14,7% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 2,1% | 13,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | −18,3% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $558 mi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $3,7 mi | $600 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CALY $871 mi
MAT $5,5 bi
FY17
CALY $1,0 bi
MAT $4,9 bi
FY18
CALY $1,2 bi
MAT $4,5 bi
FY19
CALY $1,7 bi
MAT $4,5 bi
FY20
CALY $1,6 bi
MAT $4,6 bi
FY21
CALY $3,1 bi
MAT $5,5 bi
FY22
CALY $4,0 bi
MAT $5,4 bi
FY23
CALY $2,1 bi
MAT $5,4 bi
FY24
CALY $2,1 bi
MAT $5,4 bi
FY25
CALY $2,1 bi
MAT $5,3 bi
CALY
MAT
FY16
CALY 5,1%
MAT 9,5%
FY17
CALY 7,5%
MAT −6,9%
FY18
CALY 10,3%
MAT −5,2%
FY19
CALY 7,8%
MAT 0,8%
FY20
CALY −6,6%
MAT 8,2%
FY21
CALY 6,5%
MAT 13,4%
FY22
CALY 6,4%
MAT 12,4%
FY23
CALY 9,1%
MAT 10,3%
FY24
CALY 7,4%
MAT 12,9%
FY25
CALY 6,2%
MAT 10,2%
CALY
MAT
FY16
CALY $61,6 mi
MAT $454 mi
FY17
CALY $91,5 mi
MAT −$157 mi
FY18
CALY $55,5 mi
MAT −$102 mi
FY19
CALY $31,9 mi
MAT $118 mi
FY20
CALY $189 mi
MAT $226 mi
FY21
CALY −$44,0 mi
MAT $408 mi
FY22
CALY −$567 mi
MAT $337 mi
FY23
CALY $315 mi
MAT $784 mi
FY24
CALY $333 mi
MAT $665 mi
FY25
CALY $302 mi
MAT $483 mi
CALY
MAT
FY16
CALY —
MAT 10,5%
FY17
CALY 9,0%
MAT −7,4%
FY18
CALY 16,3%
MAT −5,9%
FY19
CALY 12,3%
MAT 1,0%
FY20
CALY −7,9%
MAT 8,7%
FY21
CALY 6,8%
MAT 23,9%
FY22
CALY 5,3%
MAT 14,0%
FY23
CALY 2,9%
MAT 8,2%
FY24
CALY 3,0%
MAT 17,9%
FY25
CALY 2,1%
MAT 13,5%
CALY
MAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.