Carrier Global x Lockheed Martin
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lockheed Martin é a empresa maior, com $75,0 bi de receita no exercício 2025 contra $21,7 bi da Carrier Global, cerca de 3,5 vezes mais.
- Lockheed Martin aumentou a receita mais rápido (5,6%, contra −3,3%).
- Carrier Global transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,8%, contra 9,2%).
- Lockheed Martin obteve um retorno maior sobre o capital investido (27,1%, contra 8,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Carrier Global: um P/L de 36,8x contra 21,5x da Lockheed Martin.
| Último exercício fiscal | CARR · EF25 | LMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $47,4 bi | $139,9 bi |
| Receita | $21,7 bi | $75,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,1 bi | $6,9 bi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,3% | 5,6% |
| Crescimento em 5 anos | 4,5% | 2,8% |
| Variação do número de ações | −5,4% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 10,2% |
| Margem operacional | 10,0% | 10,3% |
| Margem líquida | 6,8% | 6,7% |
| Margem FCL | 9,8% | 9,2% |
| Retorno sobre o capital | 8,0% | 27,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,4% | 76,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $10,2 bi | $17,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,0x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $3,7 bi | $6,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,8x | 21,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47,3 bi
FY17
CARR —
LMT $50,0 bi
FY18
CARR $18,9 bi
LMT $53,8 bi
FY19
CARR $18,6 bi
LMT $59,8 bi
FY20
CARR $17,5 bi
LMT $65,4 bi
FY21
CARR $20,6 bi
LMT $67,0 bi
FY22
CARR $17,3 bi
LMT $66,0 bi
FY23
CARR $19,0 bi
LMT $67,6 bi
FY24
CARR $22,5 bi
LMT $71,0 bi
FY25
CARR $21,7 bi
LMT $75,0 bi
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12,5%
FY17
CARR —
LMT 13,5%
FY18
CARR 19,2%
LMT 13,6%
FY19
CARR 13,4%
LMT 14,3%
FY20
CARR 17,7%
LMT 13,2%
FY21
CARR 12,8%
LMT 13,6%
FY22
CARR 23,0%
LMT 12,7%
FY23
CARR 11,4%
LMT 12,6%
FY24
CARR 11,8%
LMT 9,9%
FY25
CARR 10,0%
LMT 10,3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4,1 bi
FY17
CARR —
LMT $5,3 bi
FY18
CARR $1,8 bi
LMT $1,9 bi
FY19
CARR $1,8 bi
LMT $5,8 bi
FY20
CARR $1,4 bi
LMT $6,4 bi
FY21
CARR $1,9 bi
LMT $7,7 bi
FY22
CARR $1,4 bi
LMT $6,1 bi
FY23
CARR $2,2 bi
LMT $6,2 bi
FY24
CARR $44,0 mi
LMT $5,3 bi
FY25
CARR $2,1 bi
LMT $6,9 bi
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29,1%
FY17
CARR —
LMT 27,5%
FY18
CARR —
LMT 49,9%
FY19
CARR —
LMT 50,5%
FY20
CARR 15,8%
LMT 49,3%
FY21
CARR 13,6%
LMT 44,8%
FY22
CARR 24,4%
LMT 34,7%
FY23
CARR 11,8%
LMT 32,2%
FY24
CARR 7,8%
LMT 25,6%
FY25
CARR 8,0%
LMT 27,1%
CARR
LMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.