Casey's x Kroger
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Kroger é a empresa maior, com $147,6 bi de receita no exercício 2025 contra $17,6 bi da Casey's, cerca de 8,4 vezes mais.
- Casey's aumentou a receita mais rápido (10,2%, contra 0,4%).
- Casey's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,1%, contra 2,3%).
- Casey's obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 7,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Kroger: um P/L de 37,1x contra 33,7x da Casey's.
| Último exercício fiscal | CASY · EF26 | KR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,9 bi | $40,6 bi |
| Receita | $17,6 bi | $147,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $722 mi | $3,5 bi |
| Lucro líquido | $714 mi | $1,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,2% | 0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 15,1% | 2,2% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −9,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 1,3% |
| Margem líquida | 4,1% | 0,7% |
| Margem FCL | 4,1% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 7,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 19,2% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,9 bi | $14,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $284 mi | $3,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 33,7x | 37,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY17
CASY $7,5 bi
KR $123,3 bi
FY18
CASY $8,4 bi
KR $121,9 bi
FY19
CASY $9,4 bi
KR $122,3 bi
FY20
CASY $9,2 bi
KR $132,5 bi
FY21
CASY $8,7 bi
KR $137,9 bi
FY22
CASY $13,0 bi
KR $148,3 bi
FY23
CASY $15,1 bi
KR $150,0 bi
FY24
CASY $14,9 bi
KR $147,1 bi
FY25
CASY $15,9 bi
KR $147,6 bi
FY26
CASY $17,6 bi
KR —
CASY
KR
FY17
CASY —
KR 2,1%
FY18
CASY —
KR 2,2%
FY19
CASY —
KR 1,8%
FY20
CASY —
KR 2,1%
FY21
CASY —
KR 2,5%
FY22
CASY —
KR 2,8%
FY23
CASY —
KR 2,1%
FY24
CASY —
KR 2,6%
FY25
CASY —
KR 1,3%
FY26
CASY —
KR —
CASY
KR
FY17
CASY $25,9 mi
KR $604 mi
FY18
CASY −$158 mi
KR $1,2 bi
FY19
CASY $136 mi
KR $1,5 bi
FY20
CASY $65,3 mi
KR $4,0 bi
FY21
CASY $363 mi
KR $3,6 bi
FY22
CASY $462 mi
KR $1,4 bi
FY23
CASY $405 mi
KR $2,9 bi
FY24
CASY $371 mi
KR $1,8 bi
FY25
CASY $585 mi
KR $3,5 bi
FY26
CASY $722 mi
KR —
CASY
KR
FY17
CASY 10,6%
KR 12,7%
FY18
CASY 11,6%
KR 9,2%
FY19
CASY 9,6%
KR 7,7%
FY20
CASY 11,1%
KR 9,8%
FY21
CASY 12,0%
KR 13,4%
FY22
CASY 11,4%
KR 14,8%
FY23
CASY 12,6%
KR 10,7%
FY24
CASY 12,9%
KR 13,9%
FY25
CASY 12,1%
KR 7,6%
FY26
CASY 13,6%
KR —
CASY
KR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.