Caterpillar x Cummins
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Caterpillar é a empresa maior, com $67,6 bi de receita no exercício 2025 contra $33,7 bi da Cummins, cerca de 2,0 vezes mais.
- Caterpillar aumentou a receita mais rápido (4,3%, contra −1,3%).
- Caterpillar reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 12,0%).
- Caterpillar transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 7,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Caterpillar: um P/L de 29,6x contra 26,4x da Cummins.
| Último exercício fiscal | CAT · EF25 | CMI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $317,7 bi | $71,7 bi |
| Receita | $67,6 bi | $33,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $8,9 bi | $2,4 bi |
| Lucro líquido | $8,9 bi | $3,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,3% | −1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 10,1% | 11,2% |
| Variação do número de ações | −3,5% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,8% | 25,3% |
| Margem operacional | 16,5% | 12,0% |
| Margem líquida | 13,1% | 8,8% |
| Margem FCL | 13,2% | 7,1% |
| Retorno sobre o capital | 18,5% | 18,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 43,5% | 26,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $26,2 bi | $3,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $7,9 bi | $1,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,6x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 bi
CMI $17,5 bi
FY17
CAT $45,5 bi
CMI $20,4 bi
FY18
CAT $54,7 bi
CMI $23,8 bi
FY19
CAT $53,8 bi
CMI $23,6 bi
FY20
CAT $41,7 bi
CMI $19,8 bi
FY21
CAT $51,0 bi
CMI $24,0 bi
FY22
CAT $59,4 bi
CMI $28,1 bi
FY23
CAT $67,1 bi
CMI $34,1 bi
FY24
CAT $64,8 bi
CMI $34,1 bi
FY25
CAT $67,6 bi
CMI $33,7 bi
CAT
CMI
FY16
CAT 3,0%
CMI 10,7%
FY17
CAT 9,8%
CMI 11,4%
FY18
CAT 15,2%
CMI 11,7%
FY19
CAT 15,4%
CMI 11,5%
FY20
CAT 10,9%
CMI 11,5%
FY21
CAT 13,5%
CMI 11,3%
FY22
CAT 13,3%
CMI 10,4%
FY23
CAT 19,3%
CMI 5,2%
FY24
CAT 20,2%
CMI 11,0%
FY25
CAT 16,5%
CMI 12,0%
CAT
CMI
FY16
CAT $4,5 bi
CMI $1,4 bi
FY17
CAT $4,8 bi
CMI $1,8 bi
FY18
CAT $5,3 bi
CMI $1,7 bi
FY19
CAT $5,9 bi
CMI $2,5 bi
FY20
CAT $5,3 bi
CMI $2,2 bi
FY21
CAT $6,1 bi
CMI $1,5 bi
FY22
CAT $6,5 bi
CMI $1,0 bi
FY23
CAT $11,3 bi
CMI $2,8 bi
FY24
CAT $10,0 bi
CMI $279 mi
FY25
CAT $8,9 bi
CMI $2,4 bi
CAT
CMI
FY16
CAT 1,5%
CMI 18,7%
FY17
CAT 6,3%
CMI 14,5%
FY18
CAT 18,3%
CMI 25,0%
FY19
CAT 17,2%
CMI 23,5%
FY20
CAT 9,5%
CMI 19,5%
FY21
CAT 14,9%
CMI 22,8%
FY22
CAT 15,2%
CMI 18,3%
FY23
CAT 24,8%
CMI 6,4%
FY24
CAT 24,4%
CMI 21,2%
FY25
CAT 18,5%
CMI 18,3%
CAT
CMI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.