Caterpillar x Oshkosh
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Em resumo
- Caterpillar é a empresa maior, com $67,6 bi de receita no exercício 2025 contra $10,4 bi da Oshkosh, cerca de 6,5 vezes mais.
- Caterpillar aumentou a receita mais rápido (4,3%, contra −2,9%).
- Caterpillar reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 9,0%).
- Caterpillar transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 5,9%).
- Caterpillar obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,5%, contra 14,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Caterpillar: um P/L de 29,6x contra 14,7x da Oshkosh.
| Último exercício fiscal | CAT · EF25 | OSK · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $317,7 bi | $8,3 bi |
| Receita | $67,6 bi | $10,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $8,9 bi | $618 mi |
| Lucro líquido | $8,9 bi | $647 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,3% | −2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 10,1% | 8,7% |
| Variação do número de ações | −3,5% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,8% | 17,5% |
| Margem operacional | 16,5% | 9,0% |
| Margem líquida | 13,1% | 6,2% |
| Margem FCL | 13,2% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 18,5% | 14,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 43,5% | 14,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $26,2 bi | $692 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $7,9 bi | $408 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,6x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CAT $38,5 bi
OSK $6,3 bi
FY17
CAT $45,5 bi
OSK $6,8 bi
FY18
CAT $54,7 bi
OSK $7,7 bi
FY19
CAT $53,8 bi
OSK $8,4 bi
FY20
CAT $41,7 bi
OSK $6,9 bi
FY21
CAT $51,0 bi
OSK $7,7 bi
FY22
CAT $59,4 bi
OSK $8,3 bi
FY23
CAT $67,1 bi
OSK $9,7 bi
FY24
CAT $64,8 bi
OSK $10,7 bi
FY25
CAT $67,6 bi
OSK $10,4 bi
CAT
OSK
FY16
CAT 3,0%
OSK 5,8%
FY17
CAT 9,8%
OSK 6,9%
FY18
CAT 15,2%
OSK 8,5%
FY19
CAT 15,4%
OSK 9,5%
FY20
CAT 10,9%
OSK 7,1%
FY21
CAT 13,5%
OSK 7,7%
FY22
CAT 13,3%
OSK 4,5%
FY23
CAT 19,3%
OSK 8,7%
FY24
CAT 20,2%
OSK 9,4%
FY25
CAT 16,5%
OSK 9,0%
CAT
OSK
FY16
CAT $4,5 bi
OSK $491 mi
FY17
CAT $4,8 bi
OSK $161 mi
FY18
CAT $5,3 bi
OSK $341 mi
FY19
CAT $5,9 bi
OSK $421 mi
FY20
CAT $5,3 bi
OSK $215 mi
FY21
CAT $6,1 bi
OSK $1,1 bi
FY22
CAT $6,5 bi
OSK $332 mi
FY23
CAT $11,3 bi
OSK $274 mi
FY24
CAT $10,0 bi
OSK $269 mi
FY25
CAT $8,9 bi
OSK $618 mi
CAT
OSK
FY16
CAT 1,5%
OSK 9,7%
FY17
CAT 6,3%
OSK 12,5%
FY18
CAT 18,3%
OSK 18,7%
FY19
CAT 17,2%
OSK 21,0%
FY20
CAT 9,5%
OSK 11,7%
FY21
CAT 14,9%
OSK 18,4%
FY22
CAT 15,2%
OSK 8,2%
FY23
CAT 24,8%
OSK 17,6%
FY24
CAT 24,4%
OSK 17,5%
FY25
CAT 18,5%
OSK 14,8%
CAT
OSK
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.