Caterpillar x Wabtec
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Em resumo
- Caterpillar é a empresa maior, com $67,6 bi de receita no exercício 2025 contra $11,2 bi da Wabtec, cerca de 6,1 vezes mais.
- Wabtec aumentou a receita mais rápido (7,5%, contra 4,3%).
- Caterpillar obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,5%, contra 9,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Wabtec: um P/L de 33,8x contra 29,6x da Caterpillar.
| Último exercício fiscal | CAT · EF25 | WAB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $317,7 bi | $46,0 bi |
| Receita | $67,6 bi | $11,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $8,9 bi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $8,9 bi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,3% | 7,5% |
| Crescimento em 5 anos | 10,1% | 8,1% |
| Variação do número de ações | −3,5% | −2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,8% | 34,1% |
| Margem operacional | 16,5% | 16,1% |
| Margem líquida | 13,1% | 10,5% |
| Margem FCL | 13,2% | 13,4% |
| Retorno sobre o capital | 18,5% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 43,5% | 11,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $26,2 bi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $7,9 bi | $396 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,6x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 bi
WAB $2,9 bi
FY17
CAT $45,5 bi
WAB $3,9 bi
FY18
CAT $54,7 bi
WAB $4,4 bi
FY19
CAT $53,8 bi
WAB $8,2 bi
FY20
CAT $41,7 bi
WAB $7,6 bi
FY21
CAT $51,0 bi
WAB $7,8 bi
FY22
CAT $59,4 bi
WAB $8,4 bi
FY23
CAT $67,1 bi
WAB $9,7 bi
FY24
CAT $64,8 bi
WAB $10,4 bi
FY25
CAT $67,6 bi
WAB $11,2 bi
CAT
WAB
FY16
CAT 3,0%
WAB 15,6%
FY17
CAT 9,8%
WAB 10,9%
FY18
CAT 15,2%
WAB 10,9%
FY19
CAT 15,4%
WAB 8,1%
FY20
CAT 10,9%
WAB 9,9%
FY21
CAT 13,5%
WAB 11,2%
FY22
CAT 13,3%
WAB 12,1%
FY23
CAT 19,3%
WAB 13,1%
FY24
CAT 20,2%
WAB 15,5%
FY25
CAT 16,5%
WAB 16,1%
CAT
WAB
FY16
CAT $4,5 bi
WAB $400 mi
FY17
CAT $4,8 bi
WAB $99,3 mi
FY18
CAT $5,3 bi
WAB $221 mi
FY19
CAT $5,9 bi
WAB $830 mi
FY20
CAT $5,3 bi
WAB $648 mi
FY21
CAT $6,1 bi
WAB $943 mi
FY22
CAT $6,5 bi
WAB $889 mi
FY23
CAT $11,3 bi
WAB $1,0 bi
FY24
CAT $10,0 bi
WAB $1,6 bi
FY25
CAT $8,9 bi
WAB $1,5 bi
CAT
WAB
FY16
CAT 1,5%
WAB 10,4%
FY17
CAT 6,3%
WAB 7,0%
FY18
CAT 18,3%
WAB 7,1%
FY19
CAT 17,2%
WAB 4,9%
FY20
CAT 9,5%
WAB 4,0%
FY21
CAT 14,9%
WAB 4,9%
FY22
CAT 15,2%
WAB 5,5%
FY23
CAT 24,8%
WAB 6,9%
FY24
CAT 24,4%
WAB 8,9%
FY25
CAT 18,5%
WAB 9,1%
CAT
WAB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.