Cabot x Olin
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Olin é a empresa maior, com $6,8 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Cabot, cerca de 1,8 vezes mais.
- Olin aumentou a receita mais rápido (3,7%, contra −7,0%).
- Cabot reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,7%, contra 0,1%).
- Cabot transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,5%, contra 3,7%).
- Cabot obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,9%, contra 0,1%).
| Último exercício fiscal | CBT · EF25 | OLN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,9 bi | $1,8 bi |
| Receita | $3,7 bi | $6,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $391 mi | $248 mi |
| Lucro líquido | $331 mi | −$101 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −7,0% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 3,3% |
| Variação do número de ações | −2,7% | −4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,3% | 7,4% |
| Margem operacional | 16,7% | 0,1% |
| Margem líquida | 8,9% | −1,5% |
| Margem FCL | 10,5% | 3,7% |
| Retorno sobre o capital | 15,9% | 0,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,3% | −5,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $878 mi | $2,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,1x | 5,1x |
| Dividendos e recompras | $264 mi | $142 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
CBT $2,4 bi
OLN $5,6 bi
FY17
CBT $2,7 bi
OLN $6,3 bi
FY18
CBT $3,2 bi
OLN $6,9 bi
FY19
CBT $3,3 bi
OLN $6,1 bi
FY20
CBT $2,6 bi
OLN $5,8 bi
FY21
CBT $3,4 bi
OLN $8,9 bi
FY22
CBT $4,3 bi
OLN $9,4 bi
FY23
CBT $3,9 bi
OLN $6,8 bi
FY24
CBT $4,0 bi
OLN $6,5 bi
FY25
CBT $3,7 bi
OLN $6,8 bi
CBT
OLN
FY16
CBT 10,2%
OLN 1,9%
FY17
CBT 12,4%
OLN 4,7%
FY18
CBT 4,4%
OLN 9,8%
FY19
CBT 9,2%
OLN 2,9%
FY20
CBT 0,8%
OLN −13,0%
FY21
CBT 13,3%
OLN 20,8%
FY22
CBT 9,0%
OLN 19,0%
FY23
CBT 13,4%
OLN 10,4%
FY24
CBT 15,4%
OLN 4,5%
FY25
CBT 16,7%
OLN 0,1%
CBT
OLN
FY16
CBT $280 mi
OLN $325 mi
FY17
CBT $201 mi
OLN $355 mi
FY18
CBT $69,0 mi
OLN $523 mi
FY19
CBT $139 mi
OLN $232 mi
FY20
CBT $177 mi
OLN $134 mi
FY21
CBT $62,0 mi
OLN $1,5 bi
FY22
CBT −$111 mi
OLN $1,7 bi
FY23
CBT $351 mi
OLN $738 mi
FY24
CBT $451 mi
OLN $308 mi
FY25
CBT $391 mi
OLN $248 mi
CBT
OLN
FY16
CBT 9,4%
OLN 1,5%
FY17
CBT 13,8%
OLN 5,0%
FY18
CBT 3,3%
OLN 8,4%
FY19
CBT 10,7%
OLN 2,5%
FY20
CBT 0,9%
OLN −11,1%
FY21
CBT 16,4%
OLN 30,0%
FY22
CBT 12,4%
OLN 27,7%
FY23
CBT 22,2%
OLN 11,8%
FY24
CBT 19,5%
OLN 4,6%
FY25
CBT 15,9%
OLN 0,1%
CBT
OLN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.