Carnival x Disney
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Disney é a empresa maior, com $94,4 bi de receita no exercício 2025 contra $26,6 bi da Carnival, cerca de 3,5 vezes mais.
- Carnival aumentou a receita mais rápido (6,4%, contra 3,4%).
- Disney reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra 16,8%).
- Disney transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,7%, contra 9,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Disney: um P/L de 23,2x contra 11,4x da Carnival.
| Último exercício fiscal | CCL · EF25 | DIS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $35,7 bi | $196,1 bi |
| Receita | $26,6 bi | $94,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,6 bi | $10,1 bi |
| Lucro líquido | $2,8 bi | $12,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | 3,4% |
| Crescimento em 5 anos | 36,6% | 7,6% |
| Variação do número de ações | 0,3% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,8% | 18,6% |
| Margem líquida | 10,4% | 13,1% |
| Margem FCL | 9,8% | 10,7% |
| Retorno sobre o capital | 12,1% | 11,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,6% | 11,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $25,5 bi | $36,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,5x | 1,6x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $5,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,4x | 23,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 bi
DIS —
FY17
CCL $17,5 bi
DIS $55,1 bi
FY18
CCL $18,9 bi
DIS $59,4 bi
FY19
CCL $20,8 bi
DIS $69,6 bi
FY20
CCL $5,6 bi
DIS $65,4 bi
FY21
CCL $1,9 bi
DIS $67,4 bi
FY22
CCL $12,2 bi
DIS $82,7 bi
FY23
CCL $21,6 bi
DIS $88,9 bi
FY24
CCL $25,0 bi
DIS $91,4 bi
FY25
CCL $26,6 bi
DIS $94,4 bi
CCL
DIS
FY16
CCL 18,7%
DIS —
FY17
CCL 16,0%
DIS 26,8%
FY18
CCL 17,6%
DIS 26,4%
FY19
CCL 15,7%
DIS 21,3%
FY20
CCL −158,5%
DIS 12,4%
FY21
CCL −371,5%
DIS 11,5%
FY22
CCL −36,0%
DIS 14,7%
FY23
CCL 9,1%
DIS 14,5%
FY24
CCL 14,3%
DIS 17,1%
FY25
CCL 16,8%
DIS 18,6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2,1 bi
DIS —
FY17
CCL $2,4 bi
DIS $8,7 bi
FY18
CCL $1,8 bi
DIS $9,8 bi
FY19
CCL $46,0 mi
DIS $1,1 bi
FY20
CCL −$9,9 bi
DIS $3,6 bi
FY21
CCL −$7,7 bi
DIS $2,0 bi
FY22
CCL −$6,6 bi
DIS $1,1 bi
FY23
CCL $997 mi
DIS $4,9 bi
FY24
CCL $1,3 bi
DIS $8,6 bi
FY25
CCL $2,6 bi
DIS $10,1 bi
CCL
DIS
FY16
CCL 9,8%
DIS —
FY17
CCL 8,4%
DIS —
FY18
CCL 9,6%
DIS —
FY19
CCL 9,0%
DIS 11,3%
FY20
CCL −18,0%
DIS 4,8%
FY21
CCL −14,0%
DIS 5,9%
FY22
CCL −9,5%
DIS 6,1%
FY23
CCL 4,6%
DIS 6,7%
FY24
CCL 10,4%
DIS 8,4%
FY25
CCL 12,1%
DIS 11,8%
CCL
DIS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.