Constellation Energy x Southern

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Southern é a empresa maior, com $29,6 bi de receita no exercício 2025 contra $25,5 bi da Constellation Energy.
Southern aumentou a receita mais rápido (10,6%, contra 8,3%).
Southern reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 12,1%).
Constellation Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,0%, contra −9,9%).
Constellation Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,4%, contra 5,8%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Constellation Energy: um P/L de 24,7x contra 23,8x da Southern.

Último exercício fiscal	CEG · EF25	SO · EF25
Porte
Valor de mercado	$91,2 bi	$104,8 bi
Receita	$25,5 bi	$29,6 bi
Fluxo de caixa livre	$1,3 bi	−$2,9 bi
Lucro líquido	$2,3 bi	$4,3 bi
Crescimento
Crescimento da receita	8,3%	10,6%
Crescimento em 5 anos	7,7%	7,7%
Variação do número de ações	−0,3%	0,6%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	12,1%	24,7%
Margem líquida	9,1%	14,7%
Margem FCL	5,0%	−9,9%
Retorno sobre o capital	10,4%	5,8%
Retorno sobre o patrimônio	16,8%	12,5%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$5,4 bi	$71,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	1,0x	5,3x
Dividendos e recompras	$886 mi	$3,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	24,7x	23,8x
F-score de Piotroski	5	4

Receita

FY16

CEG —

SO $19,9 bi

FY17

CEG —

SO $23,0 bi

FY18

CEG —

SO $23,5 bi

FY19

CEG —

SO $21,4 bi

FY20

CEG $17,6 bi

SO $20,4 bi

FY21

CEG $19,6 bi

SO $23,1 bi

FY22

CEG $24,4 bi

SO $29,3 bi

FY23

CEG $24,9 bi

SO $25,3 bi

FY24

CEG $23,6 bi

SO $26,7 bi

FY25

CEG $25,5 bi

SO $29,6 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Margem operacional

FY16

CEG —

SO 22,6%

FY17

CEG —

SO 10,1%

FY18

CEG —

SO 17,8%

FY19

CEG —

SO 36,1%

FY20

CEG 1,5%

SO 24,0%

FY21

CEG −1,8%

SO 16,0%

FY22

CEG 2,0%

SO 18,3%

FY23

CEG 6,5%

SO 23,1%

FY24

CEG 18,5%

SO 26,5%

FY25

CEG 12,1%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Fluxo de caixa livre

FY16

CEG —

SO −$2,4 bi

FY17

CEG —

SO −$1,0 bi

FY18

CEG —

SO −$1,1 bi

FY19

CEG —

SO −$1,8 bi

FY20

CEG −$1,2 bi

SO −$826 mi

FY21

CEG −$2,7 bi

SO −$1,4 bi

FY22

CEG −$4,0 bi

SO −$1,6 bi

FY23

CEG −$7,7 bi

SO −$1,5 bi

FY24

CEG −$5,0 bi

SO $833 mi

FY25

CEG $1,3 bi

SO −$2,9 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Retorno sobre o capital

FY16

CEG —

SO 5,4%

FY17

CEG —

SO 2,8%

FY18

CEG —

SO 4,7%

FY19

CEG —

SO 7,4%

FY20

CEG —

SO 5,5%

FY21

CEG —

SO 4,0%

FY22

CEG 2,2%

SO 5,0%

FY23

CEG 5,7%

SO 5,5%

FY24

CEG 18,4%

SO 5,9%

FY25

CEG 10,4%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.