Celsius x Vita Coco
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Celsius é a empresa maior, com $2,5 bi de receita no exercício 2025 contra $610 mi da Vita Coco, cerca de 4,1 vezes mais.
- Celsius aumentou a receita mais rápido (85,5%, contra 18,2%).
- Vita Coco reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,5%, contra 5,6%).
- Celsius transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,9%, contra 6,4%).
- Vita Coco obteve um retorno maior sobre o capital investido (55,3%, contra 25,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Celsius: um P/L de 123,8x contra 28,4x da Vita Coco.
| Último exercício fiscal | CELH · EF25 | COCO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,3 bi | $3,4 bi |
| Receita | $2,5 bi | $610 mi |
| Fluxo de caixa livre | $323 mi | $39,0 mi |
| Lucro líquido | $108 mi | $71,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 85,5% | 18,2% |
| Crescimento em 5 anos | 80,7% | 14,5% |
| Variação do número de ações | 7,4% | 1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,4% | 36,5% |
| Margem operacional | 5,6% | 13,5% |
| Margem líquida | 4,3% | 11,7% |
| Margem FCL | 12,9% | 6,4% |
| Retorno sobre o capital | 25,1% | 55,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,7% | 24,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $278 mi | −$197 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | −2,4x |
| Dividendos e recompras | $5,7 mi | $11,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 123,8x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CELH $22,8 mi
COCO —
FY17
CELH $36,2 mi
COCO —
FY18
CELH $52,6 mi
COCO —
FY19
CELH $75,1 mi
COCO $284 mi
FY20
CELH $131 mi
COCO $311 mi
FY21
CELH $314 mi
COCO $380 mi
FY22
CELH $654 mi
COCO $428 mi
FY23
CELH $1,3 bi
COCO $494 mi
FY24
CELH $1,4 bi
COCO $516 mi
FY25
CELH $2,5 bi
COCO $610 mi
CELH
COCO
FY16
CELH −12,5%
COCO —
FY17
CELH −22,3%
COCO —
FY18
CELH −20,2%
COCO —
FY19
CELH −1,9%
COCO 4,7%
FY20
CELH 6,1%
COCO 15,1%
FY21
CELH −1,3%
COCO 6,5%
FY22
CELH −24,1%
COCO 0,7%
FY23
CELH 20,2%
COCO 11,4%
FY24
CELH 11,5%
COCO 14,3%
FY25
CELH 5,6%
COCO 13,5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2,4 mi
COCO —
FY17
CELH −$8,5 mi
COCO —
FY18
CELH −$11,8 mi
COCO —
FY19
CELH $1,0 mi
COCO $20,8 mi
FY20
CELH $2,8 mi
COCO $32,9 mi
FY21
CELH −$99,7 mi
COCO −$16,7 mi
FY22
CELH $99,9 mi
COCO −$11,9 mi
FY23
CELH $124 mi
COCO $107 mi
FY24
CELH $240 mi
COCO $41,9 mi
FY25
CELH $323 mi
COCO $39,0 mi
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30,9%
FY22
CELH —
COCO 2,0%
FY23
CELH —
COCO 47,5%
FY24
CELH —
COCO 71,1%
FY25
CELH 25,1%
COCO 55,3%
CELH
COCO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.