Celsius x Monster Beverage
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Em resumo
- Monster Beverage é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,5 bi da Celsius, cerca de 3,3 vezes mais.
- Celsius aumentou a receita mais rápido (85,5%, contra 10,7%).
- Monster Beverage reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,2%, contra 5,6%).
- Monster Beverage transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 12,9%).
- Monster Beverage obteve um retorno maior sobre o capital investido (36,1%, contra 25,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Celsius: um P/L de 123,8x contra 21,4x da Monster Beverage.
| Último exercício fiscal | CELH · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,3 bi | $45,7 bi |
| Receita | $2,5 bi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $323 mi | $2,0 bi |
| Lucro líquido | $108 mi | $1,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 85,5% | 10,7% |
| Crescimento em 5 anos | 80,7% | 12,5% |
| Variação do número de ações | 7,4% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,4% | 55,9% |
| Margem operacional | 5,6% | 29,2% |
| Margem líquida | 4,3% | 23,0% |
| Margem FCL | 12,9% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 25,1% | 36,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,7% | 26,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $278 mi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | −1,1x |
| Dividendos e recompras | $5,7 mi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 123,8x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY16
CELH $22,8 mi
MNST $3,0 bi
FY17
CELH $36,2 mi
MNST $3,4 bi
FY18
CELH $52,6 mi
MNST $3,8 bi
FY19
CELH $75,1 mi
MNST $4,2 bi
FY20
CELH $131 mi
MNST $4,6 bi
FY21
CELH $314 mi
MNST $5,5 bi
FY22
CELH $654 mi
MNST $6,3 bi
FY23
CELH $1,3 bi
MNST $7,1 bi
FY24
CELH $1,4 bi
MNST $7,5 bi
FY25
CELH $2,5 bi
MNST $8,3 bi
CELH
MNST
FY16
CELH −12,5%
MNST 35,6%
FY17
CELH −22,3%
MNST 35,6%
FY18
CELH −20,2%
MNST 33,7%
FY19
CELH −1,9%
MNST 33,4%
FY20
CELH 6,1%
MNST 35,5%
FY21
CELH −1,3%
MNST 32,4%
FY22
CELH −24,1%
MNST 25,1%
FY23
CELH 20,2%
MNST 27,4%
FY24
CELH 11,5%
MNST 25,8%
FY25
CELH 5,6%
MNST 29,2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2,4 mi
MNST $602 mi
FY17
CELH −$8,5 mi
MNST $904 mi
FY18
CELH −$11,8 mi
MNST $1,1 bi
FY19
CELH $1,0 mi
MNST $1,0 bi
FY20
CELH $2,8 mi
MNST $1,3 bi
FY21
CELH −$99,7 mi
MNST $1,1 bi
FY22
CELH $99,9 mi
MNST $699 mi
FY23
CELH $124 mi
MNST $1,5 bi
FY24
CELH $240 mi
MNST $1,7 bi
FY25
CELH $323 mi
MNST $2,0 bi
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31,0%
FY17
CELH —
MNST 30,2%
FY18
CELH —
MNST 36,9%
FY19
CELH —
MNST 40,0%
FY20
CELH —
MNST 47,7%
FY21
CELH —
MNST 41,7%
FY22
CELH —
MNST 30,6%
FY23
CELH —
MNST 33,0%
FY24
CELH —
MNST 29,9%
FY25
CELH 25,1%
MNST 36,1%
CELH
MNST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.