Central Garden & Pet x Kimberly-Clark
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Em resumo
- Kimberly-Clark é a empresa maior, com $16,4 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Central Garden & Pet, cerca de 5,3 vezes mais.
- Kimberly-Clark reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,3%, contra 8,0%).
- Kimberly-Clark transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,0%, contra 9,3%).
- Kimberly-Clark obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,5%, contra 9,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Kimberly-Clark: um P/L de 18,7x contra 16,8x da Central Garden & Pet.
| Último exercício fiscal | CENT · EF25 | KMB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,8 bi | $36,7 bi |
| Receita | $3,1 bi | $16,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $291 mi | $1,6 bi |
| Lucro líquido | $163 mi | $2,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,2% | −2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 3,0% | −3,0% |
| Variação do número de ações | −4,6% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 31,9% | 36,0% |
| Margem operacional | 8,0% | 14,3% |
| Margem líquida | 5,2% | 12,3% |
| Margem FCL | 9,3% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 9,7% | 21,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,4% | 172,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $309 mi | $6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $155 mi | $1,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,8x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
CENT $1,8 bi
KMB $18,3 bi
FY17
CENT $2,1 bi
KMB $18,3 bi
FY18
CENT $2,2 bi
KMB $18,5 bi
FY19
CENT $2,4 bi
KMB $18,5 bi
FY20
CENT $2,7 bi
KMB $19,1 bi
FY21
CENT $3,3 bi
KMB $19,4 bi
FY22
CENT $3,3 bi
KMB $20,2 bi
FY23
CENT $3,3 bi
KMB $17,1 bi
FY24
CENT $3,2 bi
KMB $16,8 bi
FY25
CENT $3,1 bi
KMB $16,4 bi
CENT
KMB
FY16
CENT 7,1%
KMB 18,5%
FY17
CENT 7,6%
KMB 18,3%
FY18
CENT 7,6%
KMB 12,1%
FY19
CENT 6,4%
KMB 16,2%
FY20
CENT 7,3%
KMB 17,0%
FY21
CENT 7,7%
KMB 13,2%
FY22
CENT 7,8%
KMB 13,3%
FY23
CENT 6,4%
KMB 11,2%
FY24
CENT 5,8%
KMB 16,1%
FY25
CENT 8,0%
KMB 14,3%
CENT
KMB
FY16
CENT $124 mi
KMB $2,5 bi
FY17
CENT $69,7 mi
KMB $2,1 bi
FY18
CENT $76,3 mi
KMB $2,1 bi
FY19
CENT $173 mi
KMB $1,5 bi
FY20
CENT $221 mi
KMB $2,5 bi
FY21
CENT $171 mi
KMB $1,7 bi
FY22
CENT −$149 mi
KMB $1,9 bi
FY23
CENT $328 mi
KMB $2,8 bi
FY24
CENT $352 mi
KMB $2,5 bi
FY25
CENT $291 mi
KMB $1,6 bi
CENT
KMB
FY16
CENT 9,9%
KMB 33,6%
FY17
CENT 10,6%
KMB 34,4%
FY18
CENT 15,1%
KMB 22,7%
FY19
CENT 10,0%
KMB 32,6%
FY20
CENT 13,5%
KMB 30,4%
FY21
CENT 12,9%
KMB 22,4%
FY22
CENT 9,2%
KMB 23,8%
FY23
CENT 7,3%
KMB 19,2%
FY24
CENT 6,9%
KMB 29,9%
FY25
CENT 9,7%
KMB 21,5%
CENT
KMB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.