Central Garden & Pet x Spectrum Brands
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Em resumo
- Central Garden & Pet é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da Spectrum Brands.
- Central Garden & Pet aumentou a receita mais rápido (−2,2%, contra −5,2%).
- Central Garden & Pet reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,0%, contra 4,5%).
- Central Garden & Pet transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,3%, contra 5,9%).
- Central Garden & Pet obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,7%, contra 5,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Spectrum Brands: um P/L de 25,2x contra 16,8x da Central Garden & Pet.
| Último exercício fiscal | CENT · EF25 | SPB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,8 bi | $1,8 bi |
| Receita | $3,1 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $291 mi | $165 mi |
| Lucro líquido | $163 mi | $99,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,2% | −5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 3,0% | 1,4% |
| Variação do número de ações | −4,6% | −15,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 31,9% | 36,7% |
| Margem operacional | 8,0% | 4,5% |
| Margem líquida | 5,2% | 3,6% |
| Margem FCL | 9,3% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 9,7% | 5,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,4% | 4,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $309 mi | $458 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $155 mi | $375 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,8x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
CENT $1,8 bi
SPB $3,0 bi
FY17
CENT $2,1 bi
SPB $3,7 bi
FY18
CENT $2,2 bi
SPB $3,8 bi
FY19
CENT $2,4 bi
SPB $3,8 bi
FY20
CENT $2,7 bi
SPB $2,6 bi
FY21
CENT $3,3 bi
SPB $3,0 bi
FY22
CENT $3,3 bi
SPB $3,1 bi
FY23
CENT $3,3 bi
SPB $2,9 bi
FY24
CENT $3,2 bi
SPB $3,0 bi
FY25
CENT $3,1 bi
SPB $2,8 bi
CENT
SPB
FY16
CENT 7,1%
SPB 11,0%
FY17
CENT 7,6%
SPB 7,8%
FY18
CENT 7,6%
SPB 5,9%
FY19
CENT 6,4%
SPB −4,0%
FY20
CENT 7,3%
SPB 0,3%
FY21
CENT 7,7%
SPB 3,2%
FY22
CENT 7,8%
SPB 0,7%
FY23
CENT 6,4%
SPB −7,0%
FY24
CENT 5,8%
SPB 5,8%
FY25
CENT 8,0%
SPB 4,5%
CENT
SPB
FY16
CENT $124 mi
SPB $852 mi
FY17
CENT $69,7 mi
SPB $758 mi
FY18
CENT $76,3 mi
SPB $267 mi
FY19
CENT $173 mi
SPB −$39,3 mi
FY20
CENT $221 mi
SPB $246 mi
FY21
CENT $171 mi
SPB $245 mi
FY22
CENT −$149 mi
SPB −$118 mi
FY23
CENT $328 mi
SPB −$469 mi
FY24
CENT $352 mi
SPB $119 mi
FY25
CENT $291 mi
SPB $165 mi
CENT
SPB
FY16
CENT 9,9%
SPB 4,7%
FY17
CENT 10,6%
SPB 3,0%
FY18
CENT 15,1%
SPB 2,6%
FY19
CENT 10,0%
SPB −2,6%
FY20
CENT 13,5%
SPB 0,2%
FY21
CENT 12,9%
SPB 2,1%
FY22
CENT 9,2%
SPB 0,5%
FY23
CENT 7,3%
SPB −5,0%
FY24
CENT 6,9%
SPB 4,5%
FY25
CENT 9,7%
SPB 5,3%
CENT
SPB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.