CF Industries x Corteva
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Corteva é a empresa maior, com $17,4 bi de receita no exercício 2025 contra $7,1 bi da CF Industries, cerca de 2,5 vezes mais.
- CF Industries aumentou a receita mais rápido (19,3%, contra 2,9%).
- CF Industries transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 25,4%, contra 16,2%).
- CF Industries obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,6%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CF Industries: um P/L de 9,0x contra 8,2x da Corteva.
| Último exercício fiscal | CF · EF25 | CTVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,6 bi | $8,3 bi |
| Receita | $7,1 bi | $17,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,8 bi | $2,8 bi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,3% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 4,1% |
| Variação do número de ações | −10,2% | −2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,5% | 47,3% |
| Margem operacional | 32,5% | — |
| Margem líquida | 20,5% | 6,3% |
| Margem FCL | 25,4% | 16,2% |
| Retorno sobre o capital | 20,6% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,6% | 4,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | −$2,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | −0,6x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $1,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,0x | 8,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 bi
CTVA —
FY17
CF $4,1 bi
CTVA —
FY18
CF $4,4 bi
CTVA $14,3 bi
FY19
CF $4,6 bi
CTVA $13,8 bi
FY20
CF $4,1 bi
CTVA $14,2 bi
FY21
CF $6,5 bi
CTVA $15,7 bi
FY22
CF $11,2 bi
CTVA $17,5 bi
FY23
CF $6,6 bi
CTVA $17,2 bi
FY24
CF $5,9 bi
CTVA $16,9 bi
FY25
CF $7,1 bi
CTVA $17,4 bi
CF
CTVA
FY16
CF 3,7%
CTVA —
FY17
CF 5,7%
CTVA —
FY18
CF 17,3%
CTVA —
FY19
CF 21,9%
CTVA —
FY20
CF 15,1%
CTVA —
FY21
CF 26,5%
CTVA —
FY22
CF 48,3%
CTVA —
FY23
CF 33,6%
CTVA —
FY24
CF 29,4%
CTVA —
FY25
CF 32,5%
CTVA —
CF
CTVA
FY16
CF −$1,6 bi
CTVA —
FY17
CF $1,2 bi
CTVA —
FY18
CF $1,1 bi
CTVA −$1,0 bi
FY19
CF $1,1 bi
CTVA −$93,0 mi
FY20
CF $922 mi
CTVA $1,6 bi
FY21
CF $2,4 bi
CTVA $2,2 bi
FY22
CF $3,4 bi
CTVA $267 mi
FY23
CF $2,3 bi
CTVA $1,2 bi
FY24
CF $1,8 bi
CTVA $1,5 bi
FY25
CF $1,8 bi
CTVA $2,8 bi
CF
CTVA
FY16
CF 1,1%
CTVA —
FY17
CF 1,7%
CTVA —
FY18
CF 5,9%
CTVA —
FY19
CF 8,8%
CTVA −0,3%
FY20
CF 6,4%
CTVA 3,2%
FY21
CF 16,9%
CTVA 8,3%
FY22
CF 51,0%
CTVA 5,6%
FY23
CF 20,5%
CTVA 4,7%
FY24
CF 16,0%
CTVA 4,2%
FY25
CF 20,6%
CTVA 5,8%
CF
CTVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.