CF Industries x Mosaic
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Mosaic é a empresa maior, com $12,1 bi de receita no exercício 2025 contra $7,1 bi da CF Industries, cerca de 1,7 vezes mais.
- CF Industries aumentou a receita mais rápido (19,3%, contra 8,4%).
- CF Industries reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 32,5%, contra 6,8%).
- CF Industries transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 25,4%, contra −4,4%).
- CF Industries obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,6%, contra 2,5%).
| Último exercício fiscal | CF · EF25 | MOS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,6 bi | $5,7 bi |
| Receita | $7,1 bi | $12,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,8 bi | −$535 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $541 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,3% | 8,4% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 6,8% |
| Variação do número de ações | −10,2% | −0,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,5% | 15,8% |
| Margem operacional | 32,5% | 6,8% |
| Margem líquida | 20,5% | 4,5% |
| Margem FCL | 25,4% | −4,4% |
| Retorno sobre o capital | 20,6% | 2,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,6% | 4,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $280 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,0x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 bi
MOS $7,2 bi
FY17
CF $4,1 bi
MOS $7,4 bi
FY18
CF $4,4 bi
MOS $9,6 bi
FY19
CF $4,6 bi
MOS $8,9 bi
FY20
CF $4,1 bi
MOS $8,7 bi
FY21
CF $6,5 bi
MOS $12,4 bi
FY22
CF $11,2 bi
MOS $19,1 bi
FY23
CF $6,6 bi
MOS $13,7 bi
FY24
CF $5,9 bi
MOS $11,1 bi
FY25
CF $7,1 bi
MOS $12,1 bi
CF
MOS
FY16
CF 3,7%
MOS 4,5%
FY17
CF 5,7%
MOS 6,3%
FY18
CF 17,3%
MOS 9,7%
FY19
CF 21,9%
MOS −12,3%
FY20
CF 15,1%
MOS 4,8%
FY21
CF 26,5%
MOS 20,0%
FY22
CF 48,3%
MOS 25,0%
FY23
CF 33,6%
MOS 9,8%
FY24
CF 29,4%
MOS 5,6%
FY25
CF 32,5%
MOS 6,8%
CF
MOS
FY16
CF −$1,6 bi
MOS $417 mi
FY17
CF $1,2 bi
MOS $115 mi
FY18
CF $1,1 bi
MOS $455 mi
FY19
CF $1,1 bi
MOS −$177 mi
FY20
CF $922 mi
MOS $412 mi
FY21
CF $2,4 bi
MOS $898 mi
FY22
CF $3,4 bi
MOS $2,7 bi
FY23
CF $2,3 bi
MOS $1,0 bi
FY24
CF $1,8 bi
MOS $47,4 mi
FY25
CF $1,8 bi
MOS −$535 mi
CF
MOS
FY16
CF 1,1%
MOS 2,6%
FY17
CF 1,7%
MOS 1,8%
FY18
CF 5,9%
MOS 5,9%
FY19
CF 8,8%
MOS −6,2%
FY20
CF 6,4%
MOS 3,0%
FY21
CF 16,9%
MOS 12,9%
FY22
CF 51,0%
MOS 24,0%
FY23
CF 20,5%
MOS 7,5%
FY24
CF 16,0%
MOS 2,0%
FY25
CF 20,6%
MOS 2,5%
CF
MOS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.