CF Industries x Olin
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CF Industries é a empresa maior, com $7,1 bi de receita no exercício 2025 contra $6,8 bi da Olin.
- CF Industries aumentou a receita mais rápido (19,3%, contra 3,7%).
- CF Industries reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 32,5%, contra 0,1%).
- CF Industries transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 25,4%, contra 3,7%).
- CF Industries obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,6%, contra 0,1%).
| Último exercício fiscal | CF · EF25 | OLN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,6 bi | $1,8 bi |
| Receita | $7,1 bi | $6,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,8 bi | $248 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | −$101 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,3% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 3,3% |
| Variação do número de ações | −10,2% | −4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,5% | 7,4% |
| Margem operacional | 32,5% | 0,1% |
| Margem líquida | 20,5% | −1,5% |
| Margem FCL | 25,4% | 3,7% |
| Retorno sobre o capital | 20,6% | 0,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,6% | −5,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $2,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | 5,1x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $142 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,0x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
CF $3,7 bi
OLN $5,6 bi
FY17
CF $4,1 bi
OLN $6,3 bi
FY18
CF $4,4 bi
OLN $6,9 bi
FY19
CF $4,6 bi
OLN $6,1 bi
FY20
CF $4,1 bi
OLN $5,8 bi
FY21
CF $6,5 bi
OLN $8,9 bi
FY22
CF $11,2 bi
OLN $9,4 bi
FY23
CF $6,6 bi
OLN $6,8 bi
FY24
CF $5,9 bi
OLN $6,5 bi
FY25
CF $7,1 bi
OLN $6,8 bi
CF
OLN
FY16
CF 3,7%
OLN 1,9%
FY17
CF 5,7%
OLN 4,7%
FY18
CF 17,3%
OLN 9,8%
FY19
CF 21,9%
OLN 2,9%
FY20
CF 15,1%
OLN −13,0%
FY21
CF 26,5%
OLN 20,8%
FY22
CF 48,3%
OLN 19,0%
FY23
CF 33,6%
OLN 10,4%
FY24
CF 29,4%
OLN 4,5%
FY25
CF 32,5%
OLN 0,1%
CF
OLN
FY16
CF −$1,6 bi
OLN $325 mi
FY17
CF $1,2 bi
OLN $355 mi
FY18
CF $1,1 bi
OLN $523 mi
FY19
CF $1,1 bi
OLN $232 mi
FY20
CF $922 mi
OLN $134 mi
FY21
CF $2,4 bi
OLN $1,5 bi
FY22
CF $3,4 bi
OLN $1,7 bi
FY23
CF $2,3 bi
OLN $738 mi
FY24
CF $1,8 bi
OLN $308 mi
FY25
CF $1,8 bi
OLN $248 mi
CF
OLN
FY16
CF 1,1%
OLN 1,5%
FY17
CF 1,7%
OLN 5,0%
FY18
CF 5,9%
OLN 8,4%
FY19
CF 8,8%
OLN 2,5%
FY20
CF 6,4%
OLN −11,1%
FY21
CF 16,9%
OLN 30,0%
FY22
CF 51,0%
OLN 27,7%
FY23
CF 20,5%
OLN 11,8%
FY24
CF 16,0%
OLN 4,6%
FY25
CF 20,6%
OLN 0,1%
CF
OLN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.