Carlyle Group x TPG
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Em resumo
- Carlyle Group é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $4,7 bi da TPG.
- TPG aumentou a receita mais rápido (33,4%, contra −11,9%).
- TPG obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,2%, contra 13,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da TPG: um P/L de 66,6x contra 40,2x da Carlyle Group.
| Último exercício fiscal | CG · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,2 bi | $17,2 bi |
| Receita | $4,8 bi | $4,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$3,4 bi | — |
| Lucro líquido | $809 mi | $185 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −11,9% | 33,4% |
| Crescimento em 5 anos | 10,3% | — |
| Variação do número de ações | 0,8% | 2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 16,9% | 4,0% |
| Margem FCL | −70,6% | — |
| Retorno sobre o capital | 13,7% | 15,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,1% | 4,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,0 bi | $896 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 40,2x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CG $2,3 bi
TPG —
FY17
CG $3,7 bi
TPG —
FY18
CG $2,4 bi
TPG —
FY19
CG $3,4 bi
TPG —
FY20
CG $2,9 bi
TPG —
FY21
CG $8,8 bi
TPG —
FY22
CG $4,4 bi
TPG $2,0 bi
FY23
CG $3,0 bi
TPG $2,4 bi
FY24
CG $5,4 bi
TPG $3,5 bi
FY25
CG $4,8 bi
TPG $4,7 bi
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326 mi
TPG —
FY17
CG −$41,1 mi
TPG —
FY18
CG −$375 mi
TPG —
FY19
CG $331 mi
TPG —
FY20
CG −$230 mi
TPG —
FY21
CG $1,7 bi
TPG —
FY22
CG −$420 mi
TPG —
FY23
CG $138 mi
TPG —
FY24
CG −$837 mi
TPG —
FY25
CG −$3,4 bi
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11,0%
TPG —
FY21
CG 67,9%
TPG —
FY22
CG 21,1%
TPG —
FY23
CG −5,3%
TPG 1,9%
FY24
CG 17,1%
TPG 1,1%
FY25
CG 13,7%
TPG 15,2%
CG
TPG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.