Church & Dwight x Kimberly-Clark
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Kimberly-Clark é a empresa maior, com $16,4 bi de receita no exercício 2025 contra $6,2 bi da Church & Dwight, cerca de 2,7 vezes mais.
- Church & Dwight aumentou a receita mais rápido (1,6%, contra −2,1%).
- Church & Dwight reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra 14,3%).
- Church & Dwight transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,6%, contra 10,0%).
- Kimberly-Clark obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,5%, contra 14,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Church & Dwight: um P/L de 33,7x contra 18,7x da Kimberly-Clark.
| Último exercício fiscal | CHD · EF25 | KMB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,1 bi | $36,7 bi |
| Receita | $6,2 bi | $16,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $1,6 bi |
| Lucro líquido | $737 mi | $2,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,6% | −2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | −3,0% |
| Variação do número de ações | −1,1% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 44,7% | 36,0% |
| Margem operacional | 17,4% | 14,3% |
| Margem líquida | 11,9% | 12,3% |
| Margem FCL | 17,6% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 14,6% | 21,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,6% | 172,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $1,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 33,7x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 bi
KMB $18,3 bi
FY17
CHD $3,8 bi
KMB $18,3 bi
FY18
CHD $4,1 bi
KMB $18,5 bi
FY19
CHD $4,4 bi
KMB $18,5 bi
FY20
CHD $4,9 bi
KMB $19,1 bi
FY21
CHD $5,2 bi
KMB $19,4 bi
FY22
CHD $5,4 bi
KMB $20,2 bi
FY23
CHD $5,9 bi
KMB $17,1 bi
FY24
CHD $6,1 bi
KMB $16,8 bi
FY25
CHD $6,2 bi
KMB $16,4 bi
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 mi
KMB $2,5 bi
FY17
CHD $637 mi
KMB $2,1 bi
FY18
CHD $703 mi
KMB $2,1 bi
FY19
CHD $791 mi
KMB $1,5 bi
FY20
CHD $891 mi
KMB $2,5 bi
FY21
CHD $875 mi
KMB $1,7 bi
FY22
CHD $706 mi
KMB $1,9 bi
FY23
CHD $807 mi
KMB $2,8 bi
FY24
CHD $976 mi
KMB $2,5 bi
FY25
CHD $1,1 bi
KMB $1,6 bi
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.