Churchill Downs x Monarch Casino & Resort
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Em resumo
- Churchill Downs é a empresa maior, com $2,9 bi de receita no exercício 2025 contra $545 mi da Monarch Casino & Resort, cerca de 5,4 vezes mais.
- Churchill Downs aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra 4,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Monarch Casino & Resort: um P/L de 19,1x contra 14,3x da Churchill Downs.
| Último exercício fiscal | CHDN · EF25 | MCRI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $2,1 bi |
| Receita | $2,9 bi | $545 mi |
| Fluxo de caixa livre | $700 mi | $128 mi |
| Lucro líquido | $383 mi | $101 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,0% | 4,4% |
| Crescimento em 5 anos | 22,7% | 24,2% |
| Variação do número de ações | −3,8% | −1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 23,4% |
| Margem operacional | 23,4% | — |
| Margem líquida | 13,1% | 18,6% |
| Margem FCL | 23,9% | 23,6% |
| Retorno sobre o capital | 8,4% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,6% | 19,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,0 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,4x | — |
| Dividendos e recompras | $459 mi | $94,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,3x | 19,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY16
CHDN $822 mi
MCRI $217 mi
FY17
CHDN $883 mi
MCRI $231 mi
FY18
CHDN $1,0 bi
MCRI $240 mi
FY19
CHDN $1,3 bi
MCRI $249 mi
FY20
CHDN $1,1 bi
MCRI $184 mi
FY21
CHDN $1,6 bi
MCRI $395 mi
FY22
CHDN $1,8 bi
MCRI $478 mi
FY23
CHDN $2,5 bi
MCRI $502 mi
FY24
CHDN $2,7 bi
MCRI $522 mi
FY25
CHDN $2,9 bi
MCRI $545 mi
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 21,0%
MCRI 17,8%
FY17
CHDN 16,5%
MCRI 17,6%
FY18
CHDN 18,7%
MCRI —
FY19
CHDN 16,2%
MCRI —
FY20
CHDN 5,7%
MCRI —
FY21
CHDN 17,8%
MCRI —
FY22
CHDN 17,8%
MCRI —
FY23
CHDN 22,9%
MCRI —
FY24
CHDN 25,9%
MCRI —
FY25
CHDN 23,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
FY16
CHDN $201 mi
MCRI $17,6 mi
FY17
CHDN $182 mi
MCRI −$0,5 mi
FY18
CHDN $168 mi
MCRI −$78,3 mi
FY19
CHDN $207 mi
MCRI −$62,1 mi
FY20
CHDN −$69,3 mi
MCRI −$57,2 mi
FY21
CHDN $420 mi
MCRI $81,2 mi
FY22
CHDN $461 mi
MCRI $100 mi
FY23
CHDN $528 mi
MCRI $124 mi
FY24
CHDN $688 mi
MCRI $93,3 mi
FY25
CHDN $700 mi
MCRI $128 mi
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 7,8%
MCRI —
FY17
CHDN 8,9%
MCRI —
FY18
CHDN 10,0%
MCRI —
FY19
CHDN 9,9%
MCRI —
FY20
CHDN 3,2%
MCRI —
FY21
CHDN 10,5%
MCRI —
FY22
CHDN 6,6%
MCRI —
FY23
CHDN 7,9%
MCRI —
FY24
CHDN 9,2%
MCRI —
FY25
CHDN 8,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.