Chemed x Concentra Group Holdings Parent
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Chemed é a empresa maior, com $2,5 bi de receita no exercício 2025 contra $2,2 bi da Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent aumentou a receita mais rápido (13,9%, contra 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,4%, contra 13,4%).
- Chemed transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,9%, contra 9,1%).
- Chemed obteve um retorno maior sobre o capital investido (27,3%, contra 14,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Chemed: um P/L de 25,8x contra 25,3x da Concentra Group Holdings Parent.
| Último exercício fiscal | CHE · EF25 | CON · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $5,0 bi |
| Receita | $2,5 bi | $2,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $325 mi | $197 mi |
| Lucro líquido | $265 mi | $166 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 13,9% |
| Crescimento em 5 anos | 4,0% | — |
| Variação do número de ações | −4,8% | 12,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,5% | — |
| Margem operacional | 13,4% | 15,4% |
| Margem líquida | 10,5% | 7,7% |
| Margem FCL | 12,9% | 9,1% |
| Retorno sobre o capital | 27,3% | 14,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,3% | 49,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$74,5 mi | $1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividendos e recompras | $463 mi | $54,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,8x | 25,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 bi
CON —
FY17
CHE $1,7 bi
CON —
FY18
CHE $1,8 bi
CON —
FY19
CHE $1,9 bi
CON —
FY20
CHE $2,1 bi
CON —
FY21
CHE $2,1 bi
CON —
FY22
CHE $2,1 bi
CON $1,7 bi
FY23
CHE $2,3 bi
CON $1,8 bi
FY24
CHE $2,4 bi
CON $1,9 bi
FY25
CHE $2,5 bi
CON $2,2 bi
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 mi
CON —
FY17
CHE $98,2 mi
CON —
FY18
CHE $234 mi
CON —
FY19
CHE $248 mi
CON —
FY20
CHE $430 mi
CON —
FY21
CHE $250 mi
CON —
FY22
CHE $253 mi
CON $228 mi
FY23
CHE $273 mi
CON $169 mi
FY24
CHE $368 mi
CON $210 mi
FY25
CHE $325 mi
CON $197 mi
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.