Check Point x UiPath
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Em resumo
- Check Point é a empresa maior, com $2,7 bi de receita no exercício 2025 contra $1,6 bi da UiPath, cerca de 1,7 vezes mais.
- UiPath aumentou a receita mais rápido (12,7%, contra 6,3%).
- Check Point reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 30,5%, contra 3,5%).
- Check Point transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 43,0%, contra 21,9%).
| Último exercício fiscal | CHKP · EF25 | PATH · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $17,5 bi | $7,4 bi |
| Receita | $2,7 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $352 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $282 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,3% | 12,7% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 21,5% |
| Variação do número de ações | −3,1% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 86,7% | 83,2% |
| Margem operacional | 30,5% | 3,5% |
| Margem líquida | 38,8% | 17,5% |
| Margem FCL | 43,0% | 21,9% |
| Retorno sobre o capital | — | 13,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 37,3% | 14,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$2,4 bi | −$1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,8x | −20,0x |
| Dividendos e recompras | $1,4 bi | $329 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 21,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
CHKP $1,9 bi
PATH —
FY18
CHKP $1,9 bi
PATH —
FY19
CHKP $2,0 bi
PATH —
FY20
CHKP $2,1 bi
PATH $336 mi
FY21
CHKP $2,2 bi
PATH $608 mi
FY22
CHKP $2,3 bi
PATH $892 mi
FY23
CHKP $2,4 bi
PATH $1,1 bi
FY24
CHKP $2,6 bi
PATH $1,3 bi
FY25
CHKP $2,7 bi
PATH $1,4 bi
FY26
CHKP —
PATH $1,6 bi
CHKP
PATH
FY17
CHKP 49,8%
PATH —
FY18
CHKP 47,7%
PATH —
FY19
CHKP 44,2%
PATH —
FY20
CHKP 43,8%
PATH −153,9%
FY21
CHKP 41,9%
PATH −18,2%
FY22
CHKP 38,0%
PATH −56,1%
FY23
CHKP 37,2%
PATH −32,9%
FY24
CHKP 34,2%
PATH −12,6%
FY25
CHKP 30,5%
PATH −11,4%
FY26
CHKP —
PATH 3,5%
CHKP
PATH
FY17
CHKP $1,1 bi
PATH —
FY18
CHKP $1,1 bi
PATH —
FY19
CHKP $1,1 bi
PATH —
FY20
CHKP $1,1 bi
PATH −$375 mi
FY21
CHKP $1,2 bi
PATH $27,2 mi
FY22
CHKP $1,1 bi
PATH −$63,8 mi
FY23
CHKP $1,0 bi
PATH −$33,8 mi
FY24
CHKP $1,0 bi
PATH $292 mi
FY25
CHKP $1,2 bi
PATH $306 mi
FY26
CHKP —
PATH $352 mi
CHKP
PATH
FY17
CHKP —
PATH —
FY18
CHKP —
PATH —
FY19
CHKP —
PATH —
FY20
CHKP —
PATH —
FY21
CHKP —
PATH —
FY22
CHKP —
PATH —
FY23
CHKP —
PATH —
FY24
CHKP —
PATH —
FY25
CHKP —
PATH —
FY26
CHKP —
PATH 13,7%
CHKP
PATH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.