Chord Energy x California Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Chord Energy é a empresa maior, com $4,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da California Resources.
- California Resources aumentou a receita mais rápido (14,7%, contra −7,1%).
- California Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,3%, contra 4,1%).
- California Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,8%, contra 14,2%).
- California Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,5%, contra 1,1%).
| Último exercício fiscal | CHRD · EF25 | CRC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,0 bi | $4,9 bi |
| Receita | $4,9 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $693 mi | $543 mi |
| Lucro líquido | $44,5 mi | $363 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −7,1% | 14,7% |
| Crescimento em 5 anos | 20,4% | 6,9% |
| Variação do número de ações | 9,7% | 7,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 4,1% | 16,3% |
| Margem líquida | 0,9% | 9,9% |
| Margem FCL | 14,2% | 14,8% |
| Retorno sobre o capital | 1,1% | 9,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,5% | 10,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $683 mi | $513 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,6x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY15
CHRD —
CRC $2,4 bi
FY16
CHRD $705 mi
CRC $1,5 bi
FY17
CHRD $1,3 bi
CRC $2,0 bi
FY18
CHRD $2,3 bi
CRC $3,1 bi
FY19
CHRD $1,9 bi
CRC $2,6 bi
FY21
CHRD $1,6 bi
CRC $1,9 bi
FY22
CHRD $3,6 bi
CRC $2,7 bi
FY23
CHRD $3,9 bi
CRC $2,8 bi
FY24
CHRD $5,3 bi
CRC $3,2 bi
FY25
CHRD $4,9 bi
CRC $3,7 bi
CHRD
CRC
FY15
CHRD —
CRC −214,0%
FY16
CHRD −18,6%
CRC −18,9%
FY17
CHRD 11,1%
CRC 3,6%
FY18
CHRD 5,1%
CRC 25,1%
FY19
CHRD −4,7%
CRC 16,3%
FY21
CHRD 51,2%
CRC 15,5%
FY22
CHRD 43,4%
CRC 30,0%
FY23
CHRD 32,7%
CRC 28,9%
FY24
CHRD 21,0%
CRC 19,4%
FY25
CHRD 4,1%
CRC 16,3%
CHRD
CRC
FY15
CHRD −$460 mi
CRC $2,0 mi
FY16
CHRD −$198 mi
CRC $55,0 mi
FY17
CHRD −$139 mi
CRC −$123 mi
FY18
CHRD −$153 mi
CRC −$229 mi
FY19
CHRD $23,6 mi
CRC $221 mi
FY21
CHRD $701 mi
CRC $466 mi
FY22
CHRD $1,4 bi
CRC $311 mi
FY23
CHRD $914 mi
CRC $468 mi
FY24
CHRD $918 mi
CRC $355 mi
FY25
CHRD $693 mi
CRC $543 mi
CHRD
CRC
FY15
CHRD −2,0%
CRC −57,3%
FY16
CHRD −2,1%
CRC −5,9%
FY17
CHRD 2,1%
CRC 1,2%
FY18
CHRD 1,5%
CRC 16,1%
FY19
CHRD −1,1%
CRC 8,8%
FY21
CHRD —
CRC —
FY22
CHRD 53,5%
CRC 27,1%
FY23
CHRD 20,2%
CRC 27,6%
FY24
CHRD 11,4%
CRC 13,8%
FY25
CHRD 1,1%
CRC 9,5%
CHRD
CRC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.