Chord Energy x Matador Resources
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Em resumo
- Chord Energy é a empresa maior, com $4,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Matador Resources.
- Matador Resources aumentou a receita mais rápido (5,5%, contra −7,1%).
- Matador Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 4,1%).
- Chord Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,2%, contra 7,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Chord Energy: um P/L de 10,6x contra 10,3x da Matador Resources.
| Último exercício fiscal | CHRD · EF25 | MTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,0 bi | $7,4 bi |
| Receita | $4,9 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $693 mi | $270 mi |
| Lucro líquido | $44,5 mi | $759 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −7,1% | 5,5% |
| Crescimento em 5 anos | 20,4% | 33,8% |
| Variação do número de ações | 9,7% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 4,1% | 33,2% |
| Margem líquida | 0,9% | 20,5% |
| Margem FCL | 14,2% | 7,3% |
| Retorno sobre o capital | 1,1% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,5% | 14,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividendos e recompras | $683 mi | $219 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,6x | 10,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY16
CHRD $705 mi
MTDR $264 mi
FY17
CHRD $1,3 bi
MTDR $544 mi
FY18
CHRD $2,3 bi
MTDR $900 mi
FY19
CHRD $1,9 bi
MTDR $984 mi
FY20
CHRD —
MTDR $862 mi
FY21
CHRD $1,6 bi
MTDR $1,7 bi
FY22
CHRD $3,6 bi
MTDR $3,1 bi
FY23
CHRD $3,9 bi
MTDR $2,8 bi
FY24
CHRD $5,3 bi
MTDR $3,5 bi
FY25
CHRD $4,9 bi
MTDR $3,7 bi
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18,6%
MTDR −67,0%
FY17
CHRD 11,1%
MTDR 29,6%
FY18
CHRD 5,1%
MTDR 40,4%
FY19
CHRD −4,7%
MTDR 23,9%
FY20
CHRD —
MTDR −60,5%
FY21
CHRD 51,2%
MTDR 47,7%
FY22
CHRD 43,4%
MTDR 57,5%
FY23
CHRD 32,7%
MTDR 43,1%
FY24
CHRD 21,0%
MTDR 40,9%
FY25
CHRD 4,1%
MTDR 33,2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198 mi
MTDR −$320 mi
FY17
CHRD −$139 mi
MTDR −$574 mi
FY18
CHRD −$153 mi
MTDR −$896 mi
FY19
CHRD $23,6 mi
MTDR −$394 mi
FY20
CHRD —
MTDR −$244 mi
FY21
CHRD $701 mi
MTDR $215 mi
FY22
CHRD $1,4 bi
MTDR $915 mi
FY23
CHRD $914 mi
MTDR −$1,4 bi
FY24
CHRD $918 mi
MTDR −$1,7 bi
FY25
CHRD $693 mi
MTDR $270 mi
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2,1%
MTDR —
FY17
CHRD 2,1%
MTDR —
FY18
CHRD 1,5%
MTDR —
FY19
CHRD −1,1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53,5%
MTDR —
FY23
CHRD 20,2%
MTDR —
FY24
CHRD 11,4%
MTDR —
FY25
CHRD 1,1%
MTDR —
CHRD
MTDR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.