Chord Energy x Permian Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Permian Resources é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $4,9 bi da Chord Energy.
- Permian Resources aumentou a receita mais rápido (1,3%, contra −7,1%).
- Permian Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,9%, contra 4,1%).
- Permian Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 71,0%, contra 14,2%).
- Permian Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,0%, contra 1,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Permian Resources: um P/L de 16,9x contra 10,6x da Chord Energy.
| Último exercício fiscal | CHRD · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,0 bi | $21,8 bi |
| Receita | $4,9 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $693 mi | $3,6 bi |
| Lucro líquido | $44,5 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −7,1% | 1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 20,4% | 54,2% |
| Variação do número de ações | 9,7% | 6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 4,1% | 28,9% |
| Margem líquida | 0,9% | 18,5% |
| Margem FCL | 14,2% | 71,0% |
| Retorno sobre o capital | 1,1% | 8,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,5% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividendos e recompras | $683 mi | $448 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,6x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CHRD $705 mi
PR —
FY17
CHRD $1,3 bi
PR $430 mi
FY18
CHRD $2,3 bi
PR $891 mi
FY19
CHRD $1,9 bi
PR $944 mi
FY20
CHRD —
PR $581 mi
FY21
CHRD $1,6 bi
PR $1,0 bi
FY22
CHRD $3,6 bi
PR $2,1 bi
FY23
CHRD $3,9 bi
PR $3,1 bi
FY24
CHRD $5,3 bi
PR $5,0 bi
FY25
CHRD $4,9 bi
PR $5,1 bi
CHRD
PR
FY16
CHRD −18,6%
PR —
FY17
CHRD 11,1%
PR 26,5%
FY18
CHRD 5,1%
PR 31,8%
FY19
CHRD −4,7%
PR 8,4%
FY20
CHRD —
PR −134,4%
FY21
CHRD 51,2%
PR 36,0%
FY22
CHRD 43,4%
PR 47,3%
FY23
CHRD 32,7%
PR 35,1%
FY24
CHRD 21,0%
PR 34,9%
FY25
CHRD 4,1%
PR 28,9%
CHRD
PR
FY16
CHRD −$198 mi
PR —
FY17
CHRD −$139 mi
PR $255 mi
FY18
CHRD −$153 mi
PR $664 mi
FY19
CHRD $23,6 mi
PR $555 mi
FY20
CHRD —
PR $170 mi
FY21
CHRD $701 mi
PR $525 mi
FY22
CHRD $1,4 bi
PR $1,4 bi
FY23
CHRD $914 mi
PR $2,2 bi
FY24
CHRD $918 mi
PR $3,4 bi
FY25
CHRD $693 mi
PR $3,6 bi
CHRD
PR
FY16
CHRD −2,1%
PR —
FY17
CHRD 2,1%
PR —
FY18
CHRD 1,5%
PR 6,2%
FY19
CHRD −1,1%
PR 1,4%
FY20
CHRD —
PR −15,4%
FY21
CHRD —
PR 10,2%
FY22
CHRD 53,5%
PR 15,4%
FY23
CHRD 20,2%
PR 9,0%
FY24
CHRD 11,4%
PR 10,3%
FY25
CHRD 1,1%
PR 8,0%
CHRD
PR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.