Cigna x Cencora
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cencora é a empresa maior, com $321,3 bi de receita no exercício 2025 contra $274,9 bi da Cigna.
- Cigna aumentou a receita mais rápido (11,2%, contra 9,3%).
- Cigna reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,4%, contra 0,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cencora: um P/L de 24,6x contra 12,7x da Cigna.
| Último exercício fiscal | CI · EF25 | COR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $81,0 bi | $64,2 bi |
| Receita | $274,9 bi | $321,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $6,0 bi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 11,2% | 9,3% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 11,1% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 3,6% |
| Margem operacional | 3,4% | 0,8% |
| Margem líquida | 2,2% | 0,5% |
| Margem FCL | — | 1,0% |
| Retorno sobre o capital | 11,7% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $22,1 bi | $3,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,9x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $5,2 bi | $873 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,7x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CI $39,8 bi
COR $146,8 bi
FY17
CI $41,8 bi
COR $153,1 bi
FY18
CI $48,7 bi
COR $167,9 bi
FY19
CI $153,6 bi
COR $179,6 bi
FY20
CI $160,4 bi
COR $189,9 bi
FY21
CI $174,1 bi
COR $214,0 bi
FY22
CI $180,5 bi
COR $238,6 bi
FY23
CI $195,3 bi
COR $262,2 bi
FY24
CI $247,1 bi
COR $294,0 bi
FY25
CI $274,9 bi
COR $321,3 bi
CI
COR
FY16
CI 7,8%
COR 1,0%
FY17
CI 9,4%
COR 0,7%
FY18
CI 8,6%
COR 0,9%
FY19
CI 5,3%
COR 0,6%
FY20
CI 5,1%
COR −2,7%
FY21
CI 4,6%
COR 1,1%
FY22
CI 4,7%
COR 1,0%
FY23
CI 4,4%
COR 0,9%
FY24
CI 3,8%
COR 0,7%
FY25
CI 3,4%
COR 0,8%
CI
COR
FY16
CI $3,6 bi
COR $2,7 bi
FY17
CI $3,6 bi
COR $1,0 bi
FY18
CI $3,2 bi
COR $1,1 bi
FY19
CI $8,4 bi
COR $2,0 bi
FY20
CI —
COR $1,8 bi
FY21
CI —
COR $2,2 bi
FY22
CI —
COR $2,2 bi
FY23
CI —
COR $3,5 bi
FY24
CI —
COR $3,0 bi
FY25
CI —
COR $3,2 bi
CI
COR
FY16
CI —
COR —
FY17
CI —
COR —
FY18
CI 6,8%
COR 36,4%
FY19
CI 8,5%
COR 22,7%
FY20
CI 9,0%
COR —
FY21
CI 8,8%
COR —
FY22
CI 9,7%
COR —
FY23
CI 12,5%
COR —
FY24
CI 10,4%
COR —
FY25
CI 11,7%
COR —
CI
COR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.