Cigna x CVS Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CVS Health é a empresa maior, com $402,1 bi de receita no exercício 2025 contra $274,9 bi da Cigna.
- Cigna aumentou a receita mais rápido (11,2%, contra 7,9%).
- Cigna reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,4%, contra 1,2%).
- Cigna obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,7%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CVS Health: um P/L de 24,6x contra 12,7x da Cigna.
| Último exercício fiscal | CI · EF25 | CVS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $81,0 bi | $120,3 bi |
| Receita | $274,9 bi | $402,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $7,8 bi |
| Lucro líquido | $6,0 bi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 11,2% | 7,9% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 8,4% |
| Variação do número de ações | −5,2% | 0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 45,0% |
| Margem operacional | 3,4% | 1,2% |
| Margem líquida | 2,2% | 0,4% |
| Margem FCL | — | 1,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,7% | 2,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,4% | 2,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $22,1 bi | $54,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,9x | 5,8x |
| Dividendos e recompras | $5,2 bi | $3,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,7x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CI $39,8 bi
CVS $177,5 bi
FY17
CI $41,8 bi
CVS $184,8 bi
FY18
CI $48,7 bi
CVS $194,6 bi
FY19
CI $153,6 bi
CVS $256,8 bi
FY20
CI $160,4 bi
CVS $268,7 bi
FY21
CI $174,1 bi
CVS $292,1 bi
FY22
CI $180,5 bi
CVS $322,5 bi
FY23
CI $195,3 bi
CVS $357,8 bi
FY24
CI $247,1 bi
CVS $372,8 bi
FY25
CI $274,9 bi
CVS $402,1 bi
CI
CVS
FY16
CI 7,8%
CVS 5,9%
FY17
CI 9,4%
CVS 5,2%
FY18
CI 8,6%
CVS 2,1%
FY19
CI 5,3%
CVS 4,7%
FY20
CI 5,1%
CVS 5,2%
FY21
CI 4,6%
CVS 4,6%
FY22
CI 4,7%
CVS 2,5%
FY23
CI 4,4%
CVS 3,8%
FY24
CI 3,8%
CVS 2,3%
FY25
CI 3,4%
CVS 1,2%
CI
CVS
FY16
CI $3,6 bi
CVS $7,9 bi
FY17
CI $3,6 bi
CVS $6,1 bi
FY18
CI $3,2 bi
CVS $6,8 bi
FY19
CI $8,4 bi
CVS $10,4 bi
FY20
CI —
CVS $13,4 bi
FY21
CI —
CVS $15,7 bi
FY22
CI —
CVS $13,5 bi
FY23
CI —
CVS $10,4 bi
FY24
CI —
CVS $6,3 bi
FY25
CI —
CVS $7,8 bi
CI
CVS
FY16
CI —
CVS 10,4%
FY17
CI —
CVS 12,2%
FY18
CI 6,8%
CVS 2,1%
FY19
CI 8,5%
CVS 7,1%
FY20
CI 9,0%
CVS 8,3%
FY21
CI 8,8%
CVS 8,3%
FY22
CI 9,7%
CVS 5,2%
FY23
CI 12,5%
CVS 8,8%
FY24
CI 10,4%
CVS 4,9%
FY25
CI 11,7%
CVS 2,9%
CI
CVS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.