Cigna x DaVita
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Em resumo
- Cigna é a empresa maior, com $274,9 bi de receita no exercício 2025 contra $13,6 bi da DaVita, cerca de 20 vezes mais.
- Cigna aumentou a receita mais rápido (11,2%, contra 6,5%).
- DaVita reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,0%, contra 3,4%).
- DaVita obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,6%, contra 11,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da DaVita: um P/L de 15,1x contra 12,7x da Cigna.
| Último exercício fiscal | CI · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $81,0 bi | $12,1 bi |
| Receita | $274,9 bi | $13,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $6,0 bi | $747 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 11,2% | 6,5% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 3,4% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −13,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 3,4% | 15,0% |
| Margem líquida | 2,2% | 5,5% |
| Margem FCL | — | 9,6% |
| Retorno sobre o capital | 11,7% | 17,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $22,1 bi | $9,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,9x | 3,5x |
| Dividendos e recompras | $5,2 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,7x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CI $39,8 bi
DVA $10,7 bi
FY17
CI $41,8 bi
DVA $10,9 bi
FY18
CI $48,7 bi
DVA $11,4 bi
FY19
CI $153,6 bi
DVA $11,4 bi
FY20
CI $160,4 bi
DVA $11,6 bi
FY21
CI $174,1 bi
DVA $11,6 bi
FY22
CI $180,5 bi
DVA $11,6 bi
FY23
CI $195,3 bi
DVA $12,1 bi
FY24
CI $247,1 bi
DVA $12,8 bi
FY25
CI $274,9 bi
DVA $13,6 bi
CI
DVA
FY16
CI 7,8%
DVA 19,0%
FY17
CI 9,4%
DVA 16,7%
FY18
CI 8,6%
DVA 13,4%
FY19
CI 5,3%
DVA 14,4%
FY20
CI 5,1%
DVA 14,7%
FY21
CI 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CI 4,7%
DVA 11,5%
FY23
CI 4,4%
DVA 13,2%
FY24
CI 3,8%
DVA 16,3%
FY25
CI 3,4%
DVA 15,0%
CI
DVA
FY16
CI $3,6 bi
DVA $1,1 bi
FY17
CI $3,6 bi
DVA $1,0 bi
FY18
CI $3,2 bi
DVA $785 mi
FY19
CI $8,4 bi
DVA $1,3 bi
FY20
CI —
DVA $1,3 bi
FY21
CI —
DVA $1,3 bi
FY22
CI —
DVA $961 mi
FY23
CI —
DVA $1,5 bi
FY24
CI —
DVA $1,5 bi
FY25
CI —
DVA $1,3 bi
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11,7%
FY17
CI —
DVA 10,5%
FY18
CI 6,8%
DVA 8,4%
FY19
CI 8,5%
DVA 11,0%
FY20
CI 9,0%
DVA 13,9%
FY21
CI 8,8%
DVA 15,4%
FY22
CI 9,7%
DVA 11,3%
FY23
CI 12,5%
DVA 13,9%
FY24
CI 10,4%
DVA 18,7%
FY25
CI 11,7%
DVA 17,6%
CI
DVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.