Ciena x F5
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ciena é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da F5, cerca de 1,5 vezes mais.
- Ciena aumentou a receita mais rápido (18,8%, contra 9,7%).
- F5 reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,8%, contra 4,1%).
- F5 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,4%, contra 14,0%).
- F5 obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,5%, contra 5,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ciena: um P/L de 71,5x contra 36,3x da F5.
| Último exercício fiscal | CIEN · EF25 | FFIV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $46,8 bi | $26,2 bi |
| Receita | $4,8 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $665 mi | $906 mi |
| Lucro líquido | $123 mi | $692 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,8% | 9,7% |
| Crescimento em 5 anos | 6,2% | 5,6% |
| Variação do número de ações | −0,5% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,0% | 81,4% |
| Margem operacional | 4,1% | 24,8% |
| Margem líquida | 2,6% | 22,4% |
| Margem FCL | 14,0% | 29,4% |
| Retorno sobre o capital | 5,1% | 30,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,5% | 20,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $271 mi | −$1,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividendos e recompras | $335 mi | $502 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 71,5x | 36,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 bi
FFIV $2,0 bi
FY17
CIEN $2,8 bi
FFIV $2,1 bi
FY18
CIEN $3,1 bi
FFIV $2,2 bi
FY19
CIEN $3,6 bi
FFIV $2,2 bi
FY20
CIEN $3,5 bi
FFIV $2,4 bi
FY21
CIEN $3,6 bi
FFIV $2,6 bi
FY22
CIEN $3,6 bi
FFIV $2,7 bi
FY23
CIEN $4,4 bi
FFIV $2,8 bi
FY24
CIEN $4,0 bi
FFIV $2,8 bi
FY25
CIEN $4,8 bi
FFIV $3,1 bi
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 mi
FFIV $648 mi
FY17
CIEN $140 mi
FFIV $702 mi
FY18
CIEN $162 mi
FFIV $708 mi
FY19
CIEN $351 mi
FFIV $644 mi
FY20
CIEN $411 mi
FFIV $601 mi
FY21
CIEN $462 mi
FFIV $615 mi
FY22
CIEN −$259 mi
FFIV $409 mi
FY23
CIEN $62,1 mi
FFIV $599 mi
FY24
CIEN $378 mi
FFIV $762 mi
FY25
CIEN $665 mi
FFIV $906 mi
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.