Ciena x Lumentum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ciena é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $3,0 bi da Lumentum, cerca de 1,6 vezes mais.
- Lumentum aumentou a receita mais rápido (83,2%, contra 18,8%).
- Lumentum reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra 4,1%).
- Ciena transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,0%, contra 10,0%).
- Lumentum obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,4%, contra 5,1%).
| Último exercício fiscal | CIEN · EF25 | LITE · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $46,8 bi | $56,4 bi |
| Receita | $4,8 bi | $3,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $665 mi | $300 mi |
| Lucro líquido | $123 mi | −$6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,8% | 83,2% |
| Crescimento em 5 anos | 6,2% | 11,6% |
| Variação do número de ações | −0,5% | 7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,0% | 41,7% |
| Margem operacional | 4,1% | 17,4% |
| Margem líquida | 2,6% | −230,1% |
| Margem FCL | 14,0% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 5,1% | 10,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,5% | −240,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $271 mi | $496 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $335 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 71,5x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2,8 bi
LITE $1,0 bi
FY18
CIEN $3,1 bi
LITE $1,2 bi
FY19
CIEN $3,6 bi
LITE $1,6 bi
FY20
CIEN $3,5 bi
LITE $1,7 bi
FY21
CIEN $3,6 bi
LITE $1,7 bi
FY22
CIEN $3,6 bi
LITE $1,7 bi
FY23
CIEN $4,4 bi
LITE $1,8 bi
FY24
CIEN $4,0 bi
LITE $1,4 bi
FY25
CIEN $4,8 bi
LITE $1,6 bi
FY26
CIEN —
LITE $3,0 bi
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7,7%
LITE 4,8%
FY18
CIEN 7,4%
LITE 11,2%
FY19
CIEN 9,7%
LITE −1,4%
FY20
CIEN 13,8%
LITE 12,2%
FY21
CIEN 13,7%
LITE 30,2%
FY22
CIEN 6,1%
LITE 17,7%
FY23
CIEN 8,2%
LITE −6,6%
FY24
CIEN 4,2%
LITE −31,9%
FY25
CIEN 4,1%
LITE −11,0%
FY26
CIEN —
LITE 17,4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140 mi
LITE −$53,1 mi
FY18
CIEN $162 mi
LITE $154 mi
FY19
CIEN $351 mi
LITE $164 mi
FY20
CIEN $411 mi
LITE $438 mi
FY21
CIEN $462 mi
LITE $654 mi
FY22
CIEN −$259 mi
LITE $368 mi
FY23
CIEN $62,1 mi
LITE $51,3 mi
FY24
CIEN $378 mi
LITE −$108 mi
FY25
CIEN $665 mi
LITE −$105 mi
FY26
CIEN —
LITE $300 mi
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23,7%
LITE 8,7%
FY18
CIEN 6,9%
LITE 23,5%
FY19
CIEN 15,8%
LITE −2,0%
FY20
CIEN 20,0%
LITE 11,3%
FY21
CIEN 23,7%
LITE 27,5%
FY22
CIEN 7,7%
LITE 15,6%
FY23
CIEN 9,3%
LITE −4,7%
FY24
CIEN 3,6%
LITE −14,5%
FY25
CIEN 5,1%
LITE −5,3%
FY26
CIEN —
LITE 10,4%
CIEN
LITE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.