Cleveland-Cliffs x ArcelorMittal
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ArcelorMittal é a empresa maior, com $61,4 bi de receita no exercício 2025 contra $18,6 bi da Cleveland-Cliffs, cerca de 3,3 vezes mais.
- ArcelorMittal aumentou a receita mais rápido (−1,7%, contra −3,0%).
- ArcelorMittal reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,9%, contra −8,5%).
- ArcelorMittal transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 0,8%, contra −5,5%).
- ArcelorMittal obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,4%, contra −8,9%).
| Último exercício fiscal | CLF · EF25 | MT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,0 bi | $45,5 bi |
| Receita | $18,6 bi | $61,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,0 bi | $471 mi |
| Lucro líquido | −$1,5 bi | $3,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | −1,7% |
| Crescimento em 5 anos | 28,3% | 2,9% |
| Variação do número de ações | 5,8% | −3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −4,6% | 7,1% |
| Margem operacional | −8,5% | 5,9% |
| Margem líquida | −7,9% | 5,1% |
| Margem FCL | −5,5% | 0,8% |
| Retorno sobre o capital | −8,9% | 5,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −23,2% | 6,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,6 bi | $7,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $804 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 2 | 7 |
FY16
CLF $1,6 bi
MT $56,8 bi
FY17
CLF $1,9 bi
MT $68,7 bi
FY18
CLF $2,3 bi
MT $76,0 bi
FY19
CLF $2,0 bi
MT $70,6 bi
FY20
CLF $5,4 bi
MT $53,3 bi
FY21
CLF $20,4 bi
MT $76,6 bi
FY22
CLF $23,0 bi
MT $79,8 bi
FY23
CLF $22,0 bi
MT $68,3 bi
FY24
CLF $19,2 bi
MT $62,4 bi
FY25
CLF $18,6 bi
MT $61,4 bi
CLF
MT
FY16
CLF 8,4%
MT 7,3%
FY17
CLF 20,9%
MT 7,9%
FY18
CLF 28,9%
MT 8,6%
FY19
CLF 21,6%
MT −0,9%
FY20
CLF −2,7%
MT 4,0%
FY21
CLF 19,6%
MT 22,2%
FY22
CLF 8,4%
MT 12,9%
FY23
CLF 3,0%
MT 3,4%
FY24
CLF −4,0%
MT 5,3%
FY25
CLF −8,5%
MT 5,9%
CLF
MT
FY16
CLF $296 mi
MT $264 mi
FY17
CLF $203 mi
MT $1,7 bi
FY18
CLF $183 mi
MT $891 mi
FY19
CLF −$88,0 mi
MT $2,4 bi
FY20
CLF −$783 mi
MT $1,6 bi
FY21
CLF $2,1 bi
MT $6,9 bi
FY22
CLF $1,5 bi
MT $6,7 bi
FY23
CLF $1,6 bi
MT $3,0 bi
FY24
CLF −$590 mi
MT $447 mi
FY25
CLF −$1,0 bi
MT $471 mi
CLF
MT
FY16
CLF 22,7%
MT —
FY17
CLF 54,6%
MT 10,6%
FY18
CLF 52,3%
MT 12,4%
FY19
CLF 21,2%
MT −1,0%
FY20
CLF −2,2%
MT 2,2%
FY21
CLF 33,2%
MT 28,7%
FY22
CLF 12,5%
MT 15,4%
FY23
CLF 4,2%
MT 3,3%
FY24
CLF −4,7%
MT 2,9%
FY25
CLF −8,9%
MT 5,4%
CLF
MT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.