Cleveland-Cliffs x Nucor
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Nucor é a empresa maior, com $32,5 bi de receita no exercício 2025 contra $18,6 bi da Cleveland-Cliffs, cerca de 1,7 vezes mais.
- Nucor aumentou a receita mais rápido (5,7%, contra −3,0%).
- Nucor transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −0,6%, contra −5,5%).
- Nucor obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,6%, contra −8,9%).
| Último exercício fiscal | CLF · EF25 | NUE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,0 bi | $59,0 bi |
| Receita | $18,6 bi | $32,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,0 bi | −$188 mi |
| Lucro líquido | −$1,5 bi | $1,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | 5,7% |
| Crescimento em 5 anos | 28,3% | 10,0% |
| Variação do número de ações | 5,8% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −4,6% | 11,9% |
| Margem operacional | −8,5% | — |
| Margem líquida | −7,9% | 5,4% |
| Margem FCL | −5,5% | −0,6% |
| Retorno sobre o capital | −8,9% | 8,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | −23,2% | 8,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,6 bi | $4,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,6x |
| F-score de Piotroski | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 bi
NUE $16,2 bi
FY17
CLF $1,9 bi
NUE $20,3 bi
FY18
CLF $2,3 bi
NUE $25,1 bi
FY19
CLF $2,0 bi
NUE $22,6 bi
FY20
CLF $5,4 bi
NUE $20,1 bi
FY21
CLF $20,4 bi
NUE $36,5 bi
FY22
CLF $23,0 bi
NUE $41,5 bi
FY23
CLF $22,0 bi
NUE $34,7 bi
FY24
CLF $19,2 bi
NUE $30,7 bi
FY25
CLF $18,6 bi
NUE $32,5 bi
CLF
NUE
FY16
CLF 8,4%
NUE —
FY17
CLF 20,9%
NUE —
FY18
CLF 28,9%
NUE —
FY19
CLF 21,6%
NUE —
FY20
CLF −2,7%
NUE —
FY21
CLF 19,6%
NUE —
FY22
CLF 8,4%
NUE —
FY23
CLF 3,0%
NUE —
FY24
CLF −4,0%
NUE —
FY25
CLF −8,5%
NUE —
CLF
NUE
FY16
CLF $296 mi
NUE $1,1 bi
FY17
CLF $203 mi
NUE $607 mi
FY18
CLF $183 mi
NUE $1,4 bi
FY19
CLF −$88,0 mi
NUE $1,3 bi
FY20
CLF −$783 mi
NUE $1,2 bi
FY21
CLF $2,1 bi
NUE $4,6 bi
FY22
CLF $1,5 bi
NUE $8,1 bi
FY23
CLF $1,6 bi
NUE $4,9 bi
FY24
CLF −$590 mi
NUE $806 mi
FY25
CLF −$1,0 bi
NUE −$188 mi
CLF
NUE
FY16
CLF 22,7%
NUE 9,9%
FY17
CLF 54,6%
NUE 13,7%
FY18
CLF 52,3%
NUE —
FY19
CLF 21,2%
NUE —
FY20
CLF −2,2%
NUE 7,5%
FY21
CLF 33,2%
NUE 46,5%
FY22
CLF 12,5%
NUE 42,3%
FY23
CLF 4,2%
NUE 23,6%
FY24
CLF −4,7%
NUE 10,9%
FY25
CLF −8,9%
NUE 8,6%
CLF
NUE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.