Cleveland-Cliffs x Reliance
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cleveland-Cliffs é a empresa maior, com $18,6 bi de receita no exercício 2025 contra $14,3 bi da Reliance.
- Reliance aumentou a receita mais rápido (3,3%, contra −3,0%).
- Reliance reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,1%, contra −8,5%).
- Reliance transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,5%, contra −5,5%).
- Reliance obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,4%, contra −8,9%).
| Último exercício fiscal | CLF · EF25 | RS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,0 bi | $21,6 bi |
| Receita | $18,6 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,0 bi | $503 mi |
| Lucro líquido | −$1,5 bi | $739 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | 3,3% |
| Crescimento em 5 anos | 28,3% | 10,2% |
| Variação do número de ações | 5,8% | −6,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −4,6% | — |
| Margem operacional | −8,5% | 7,1% |
| Margem líquida | −7,9% | 5,2% |
| Margem FCL | −5,5% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | −8,9% | 9,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −23,2% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,6 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $594 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 bi
RS $8,6 bi
FY17
CLF $1,9 bi
RS $9,7 bi
FY18
CLF $2,3 bi
RS $11,5 bi
FY19
CLF $2,0 bi
RS $11,0 bi
FY20
CLF $5,4 bi
RS $8,8 bi
FY21
CLF $20,4 bi
RS $14,1 bi
FY22
CLF $23,0 bi
RS $17,0 bi
FY23
CLF $22,0 bi
RS $14,8 bi
FY24
CLF $19,2 bi
RS $13,8 bi
FY25
CLF $18,6 bi
RS $14,3 bi
CLF
RS
FY16
CLF 8,4%
RS 6,0%
FY17
CLF 20,9%
RS 6,8%
FY18
CLF 28,9%
RS 8,1%
FY19
CLF 21,6%
RS 9,2%
FY20
CLF −2,7%
RS 6,4%
FY21
CLF 19,6%
RS 13,8%
FY22
CLF 8,4%
RS 14,7%
FY23
CLF 3,0%
RS 11,8%
FY24
CLF −4,0%
RS 8,4%
FY25
CLF −8,5%
RS 7,1%
CLF
RS
FY16
CLF $296 mi
RS $472 mi
FY17
CLF $203 mi
RS $237 mi
FY18
CLF $183 mi
RS $425 mi
FY19
CLF −$88,0 mi
RS $1,1 bi
FY20
CLF −$783 mi
RS $1,0 bi
FY21
CLF $2,1 bi
RS $563 mi
FY22
CLF $1,5 bi
RS $1,8 bi
FY23
CLF $1,6 bi
RS $1,2 bi
FY24
CLF −$590 mi
RS $999 mi
FY25
CLF −$1,0 bi
RS $503 mi
CLF
RS
FY16
CLF 22,7%
RS 6,4%
FY17
CLF 54,6%
RS 10,8%
FY18
CLF 52,3%
RS 10,9%
FY19
CLF 21,2%
RS 11,6%
FY20
CLF −2,2%
RS 7,0%
FY21
CLF 33,2%
RS 21,7%
FY22
CLF 12,5%
RS 26,2%
FY23
CLF 4,2%
RS 18,0%
FY24
CLF −4,7%
RS 11,3%
FY25
CLF −8,9%
RS 9,4%
CLF
RS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.