Cleveland-Cliffs x Steel Dynamics
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cleveland-Cliffs é a empresa maior, com $18,6 bi de receita no exercício 2025 contra $18,2 bi da Steel Dynamics.
- Steel Dynamics aumentou a receita mais rápido (3,6%, contra −3,0%).
- Steel Dynamics reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,1%, contra −8,5%).
- Steel Dynamics transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,8%, contra −5,5%).
- Steel Dynamics obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,0%, contra −8,9%).
| Último exercício fiscal | CLF · EF25 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,0 bi | $34,7 bi |
| Receita | $18,6 bi | $18,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,0 bi | $502 mi |
| Lucro líquido | −$1,5 bi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | 3,6% |
| Crescimento em 5 anos | 28,3% | 13,6% |
| Variação do número de ações | 5,8% | −5,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | −4,6% | 13,2% |
| Margem operacional | −8,5% | 8,1% |
| Margem líquida | −7,9% | 6,5% |
| Margem FCL | −5,5% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | −8,9% | 10,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | −23,2% | 13,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,6 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 bi
STLD $7,8 bi
FY17
CLF $1,9 bi
STLD $9,5 bi
FY18
CLF $2,3 bi
STLD $11,8 bi
FY19
CLF $2,0 bi
STLD $10,5 bi
FY20
CLF $5,4 bi
STLD $9,6 bi
FY21
CLF $20,4 bi
STLD $18,4 bi
FY22
CLF $23,0 bi
STLD $22,3 bi
FY23
CLF $22,0 bi
STLD $18,8 bi
FY24
CLF $19,2 bi
STLD $17,5 bi
FY25
CLF $18,6 bi
STLD $18,2 bi
CLF
STLD
FY16
CLF 8,4%
STLD 9,4%
FY17
CLF 20,9%
STLD 11,2%
FY18
CLF 28,9%
STLD 14,6%
FY19
CLF 21,6%
STLD 9,4%
FY20
CLF −2,7%
STLD 8,8%
FY21
CLF 19,6%
STLD 23,4%
FY22
CLF 8,4%
STLD 22,9%
FY23
CLF 3,0%
STLD 16,8%
FY24
CLF −4,0%
STLD 11,1%
FY25
CLF −8,5%
STLD 8,1%
CLF
STLD
FY16
CLF $296 mi
STLD $655 mi
FY17
CLF $203 mi
STLD $574 mi
FY18
CLF $183 mi
STLD $1,2 bi
FY19
CLF −$88,0 mi
STLD $944 mi
FY20
CLF −$783 mi
STLD −$211 mi
FY21
CLF $2,1 bi
STLD $1,2 bi
FY22
CLF $1,5 bi
STLD $3,6 bi
FY23
CLF $1,6 bi
STLD $1,9 bi
FY24
CLF −$590 mi
STLD −$23,5 mi
FY25
CLF −$1,0 bi
STLD $502 mi
CLF
STLD
FY16
CLF 22,7%
STLD 10,7%
FY17
CLF 54,6%
STLD 20,8%
FY18
CLF 52,3%
STLD 27,7%
FY19
CLF 21,2%
STLD 15,1%
FY20
CLF −2,2%
STLD 12,5%
FY21
CLF 33,2%
STLD 47,8%
FY22
CLF 12,5%
STLD 47,1%
FY23
CLF 4,2%
STLD 26,3%
FY24
CLF −4,7%
STLD 14,5%
FY25
CLF −8,9%
STLD 10,0%
CLF
STLD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.