Commercial Metals x Reliance
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Reliance é a empresa maior, com $14,3 bi de receita no exercício 2025 contra $9,4 bi da Commercial Metals, cerca de 1,5 vezes mais.
- Commercial Metals aumentou a receita mais rápido (20,5%, contra 3,3%).
- Commercial Metals transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,1%, contra 3,5%).
- Commercial Metals obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,9%, contra 9,4%).
| Último exercício fiscal | CMC · EF26 | RS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,0 bi | $21,6 bi |
| Receita | $9,4 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $479 mi | $503 mi |
| Lucro líquido | $656 mi | $739 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,5% | 3,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,9% | 10,2% |
| Variação do número de ações | −2,0% | −6,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,7% | — |
| Margem operacional | — | 7,1% |
| Margem líquida | 7,0% | 5,2% |
| Margem FCL | 5,1% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | 12,9% | 9,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,6 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $187 mi | $594 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 bi
RS $9,7 bi
FY18
CMC $4,6 bi
RS $11,5 bi
FY19
CMC $5,8 bi
RS $11,0 bi
FY20
CMC $5,5 bi
RS $8,8 bi
FY21
CMC $6,7 bi
RS $14,1 bi
FY22
CMC $8,9 bi
RS $17,0 bi
FY23
CMC $8,8 bi
RS $14,8 bi
FY24
CMC $7,9 bi
RS $13,8 bi
FY25
CMC $7,8 bi
RS $14,3 bi
FY26
CMC $9,4 bi
RS —
CMC
RS
FY17
CMC —
RS 6,8%
FY18
CMC —
RS 8,1%
FY19
CMC —
RS 9,2%
FY20
CMC —
RS 6,4%
FY21
CMC —
RS 13,8%
FY22
CMC —
RS 14,7%
FY23
CMC —
RS 11,8%
FY24
CMC —
RS 8,4%
FY25
CMC —
RS 7,1%
FY26
CMC —
RS —
CMC
RS
FY17
CMC −$736 mi
RS $237 mi
FY18
CMC −$609 mi
RS $425 mi
FY19
CMC −$102 mi
RS $1,1 bi
FY20
CMC $604 mi
RS $1,0 bi
FY21
CMC $44,3 mi
RS $563 mi
FY22
CMC $250 mi
RS $1,8 bi
FY23
CMC $737 mi
RS $1,2 bi
FY24
CMC $575 mi
RS $999 mi
FY25
CMC $312 mi
RS $503 mi
FY26
CMC $479 mi
RS —
CMC
RS
FY17
CMC 4,3%
RS 10,8%
FY18
CMC 8,4%
RS 10,9%
FY19
CMC 10,7%
RS 11,6%
FY20
CMC 12,7%
RS 7,0%
FY21
CMC 17,1%
RS 21,7%
FY22
CMC 35,9%
RS 26,2%
FY23
CMC 20,2%
RS 18,0%
FY24
CMC 11,2%
RS 11,3%
FY25
CMC 2,7%
RS 9,4%
FY26
CMC 12,9%
RS —
CMC
RS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.