Commercial Metals x Steel Dynamics
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Steel Dynamics é a empresa maior, com $18,2 bi de receita no exercício 2025 contra $9,4 bi da Commercial Metals, cerca de 1,9 vezes mais.
- Commercial Metals aumentou a receita mais rápido (20,5%, contra 3,6%).
- Commercial Metals transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,1%, contra 2,8%).
- Commercial Metals obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,9%, contra 10,0%).
| Último exercício fiscal | CMC · EF26 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,0 bi | $34,7 bi |
| Receita | $9,4 bi | $18,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $479 mi | $502 mi |
| Lucro líquido | $656 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,5% | 3,6% |
| Crescimento em 5 anos | 6,9% | 13,6% |
| Variação do número de ações | −2,0% | −5,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,7% | 13,2% |
| Margem operacional | — | 8,1% |
| Margem líquida | 7,0% | 6,5% |
| Margem FCL | 5,1% | 2,8% |
| Retorno sobre o capital | 12,9% | 10,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 13,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,6 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $187 mi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 bi
STLD $9,5 bi
FY18
CMC $4,6 bi
STLD $11,8 bi
FY19
CMC $5,8 bi
STLD $10,5 bi
FY20
CMC $5,5 bi
STLD $9,6 bi
FY21
CMC $6,7 bi
STLD $18,4 bi
FY22
CMC $8,9 bi
STLD $22,3 bi
FY23
CMC $8,8 bi
STLD $18,8 bi
FY24
CMC $7,9 bi
STLD $17,5 bi
FY25
CMC $7,8 bi
STLD $18,2 bi
FY26
CMC $9,4 bi
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11,2%
FY18
CMC —
STLD 14,6%
FY19
CMC —
STLD 9,4%
FY20
CMC —
STLD 8,8%
FY21
CMC —
STLD 23,4%
FY22
CMC —
STLD 22,9%
FY23
CMC —
STLD 16,8%
FY24
CMC —
STLD 11,1%
FY25
CMC —
STLD 8,1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736 mi
STLD $574 mi
FY18
CMC −$609 mi
STLD $1,2 bi
FY19
CMC −$102 mi
STLD $944 mi
FY20
CMC $604 mi
STLD −$211 mi
FY21
CMC $44,3 mi
STLD $1,2 bi
FY22
CMC $250 mi
STLD $3,6 bi
FY23
CMC $737 mi
STLD $1,9 bi
FY24
CMC $575 mi
STLD −$23,5 mi
FY25
CMC $312 mi
STLD $502 mi
FY26
CMC $479 mi
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4,3%
STLD 20,8%
FY18
CMC 8,4%
STLD 27,7%
FY19
CMC 10,7%
STLD 15,1%
FY20
CMC 12,7%
STLD 12,5%
FY21
CMC 17,1%
STLD 47,8%
FY22
CMC 35,9%
STLD 47,1%
FY23
CMC 20,2%
STLD 26,3%
FY24
CMC 11,2%
STLD 14,5%
FY25
CMC 2,7%
STLD 10,0%
FY26
CMC 12,9%
STLD —
CMC
STLD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.