CMS Energy x CenterPoint Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CenterPoint Energy é a empresa maior, com $9,4 bi de receita no exercício 2025 contra $8,5 bi da CMS Energy.
- CMS Energy aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 8,3%).
- CenterPoint Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,6%, contra 20,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CenterPoint Energy: um P/L de 25,2x contra 20,9x da CMS Energy.
| Último exercício fiscal | CMS · EF25 | CNP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,6 bi | $27,1 bi |
| Receita | $8,5 bi | $9,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | −$2,4 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,6% | 8,3% |
| Crescimento em 5 anos | 5,9% | 4,8% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 20,2% | 22,6% |
| Margem líquida | 12,5% | 11,2% |
| Margem FCL | — | −25,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,2% | 5,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,3% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,4 bi | $20,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 6,1x | 5,6x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $574 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,9x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CMS $6,4 bi
CNP $7,5 bi
FY17
CMS $6,6 bi
CNP $9,6 bi
FY18
CMS $6,9 bi
CNP $6,3 bi
FY19
CMS $6,6 bi
CNP $7,6 bi
FY20
CMS $6,4 bi
CNP $7,4 bi
FY21
CMS $7,3 bi
CNP $8,4 bi
FY22
CMS $8,6 bi
CNP $9,3 bi
FY23
CMS $7,5 bi
CNP $8,7 bi
FY24
CMS $7,5 bi
CNP $8,6 bi
FY25
CMS $8,5 bi
CNP $9,4 bi
CMS
CNP
FY16
CMS 19,6%
CNP 13,6%
FY17
CMS 20,3%
CNP 11,8%
FY18
CMS 16,9%
CNP 13,8%
FY19
CMS 16,8%
CNP 14,2%
FY20
CMS 19,2%
CNP 14,0%
FY21
CMS 15,6%
CNP 16,3%
FY22
CMS 14,2%
CNP 16,8%
FY23
CMS 16,6%
CNP 20,2%
FY24
CMS 19,8%
CNP 23,0%
FY25
CMS 20,2%
CNP 22,6%
CMS
CNP
FY16
CMS −$43,0 mi
CNP $509 mi
FY17
CMS $40,0 mi
CNP −$9,0 mi
FY18
CMS −$371 mi
CNP $485 mi
FY19
CMS −$307 mi
CNP −$868 mi
FY20
CMS −$1,0 bi
CNP −$601 mi
FY21
CMS −$257 mi
CNP −$3,1 bi
FY22
CMS −$1,5 bi
CNP −$2,6 bi
FY23
CMS —
CNP −$524 mi
FY24
CMS —
CNP −$2,4 bi
FY25
CMS —
CNP −$2,4 bi
CMS
CNP
FY16
CMS 6,4%
CNP 5,9%
FY17
CMS 5,0%
CNP 10,1%
FY18
CMS 6,4%
CNP 5,3%
FY19
CMS 5,4%
CNP 6,0%
FY20
CMS 5,8%
CNP 4,4%
FY21
CMS 5,4%
CNP 5,6%
FY22
CMS 5,4%
CNP 4,9%
FY23
CMS 4,6%
CNP 5,8%
FY24
CMS 5,2%
CNP 5,8%
FY25
CMS 5,2%
CNP 5,7%
CMS
CNP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.