CMS Energy x NiSource
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CMS Energy é a empresa maior, com $8,5 bi de receita no exercício 2025 contra $6,5 bi da NiSource.
- NiSource aumentou a receita mais rápido (23,5%, contra 13,6%).
- NiSource reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,1%, contra 20,2%).
- NiSource obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,8%, contra 5,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da NiSource: um P/L de 23,0x contra 20,9x da CMS Energy.
| Último exercício fiscal | CMS · EF25 | NI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,6 bi | $20,8 bi |
| Receita | $8,5 bi | $6,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | −$420 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $930 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,6% | 23,5% |
| Crescimento em 5 anos | 5,9% | 7,8% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 20,2% | 28,1% |
| Margem líquida | 12,5% | 14,3% |
| Margem FCL | — | −6,4% |
| Retorno sobre o capital | 5,2% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,3% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,4 bi | $16,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 6,1x | 5,4x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $530 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,9x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CMS $6,4 bi
NI $4,5 bi
FY17
CMS $6,6 bi
NI $4,9 bi
FY18
CMS $6,9 bi
NI $5,0 bi
FY19
CMS $6,6 bi
NI $5,1 bi
FY20
CMS $6,4 bi
NI $4,5 bi
FY21
CMS $7,3 bi
NI $4,7 bi
FY22
CMS $8,6 bi
NI $5,7 bi
FY23
CMS $7,5 bi
NI $5,3 bi
FY24
CMS $7,5 bi
NI $5,3 bi
FY25
CMS $8,5 bi
NI $6,5 bi
CMS
NI
FY16
CMS 19,6%
NI 19,3%
FY17
CMS 20,3%
NI 18,9%
FY18
CMS 16,9%
NI 2,5%
FY19
CMS 16,8%
NI 17,6%
FY20
CMS 19,2%
NI 12,3%
FY21
CMS 15,6%
NI 21,3%
FY22
CMS 14,2%
NI 22,1%
FY23
CMS 16,6%
NI 24,2%
FY24
CMS 19,8%
NI 27,6%
FY25
CMS 20,2%
NI 28,1%
CMS
NI
FY16
CMS −$43,0 mi
NI −$672 mi
FY17
CMS $40,0 mi
NI −$954 mi
FY18
CMS −$371 mi
NI −$1,3 bi
FY19
CMS −$307 mi
NI −$219 mi
FY20
CMS −$1,0 bi
NI −$654 mi
FY21
CMS −$257 mi
NI −$620 mi
FY22
CMS −$1,5 bi
NI −$794 mi
FY23
CMS —
NI −$711 mi
FY24
CMS —
NI −$833 mi
FY25
CMS —
NI −$420 mi
CMS
NI
FY16
CMS 6,4%
NI 4,9%
FY17
CMS 5,0%
NI 3,7%
FY18
CMS 6,4%
NI 0,7%
FY19
CMS 5,4%
NI 4,5%
FY20
CMS 5,8%
NI 2,8%
FY21
CMS 5,4%
NI 5,2%
FY22
CMS 5,4%
NI 5,8%
FY23
CMS 4,6%
NI 5,3%
FY24
CMS 5,2%
NI 5,2%
FY25
CMS 5,2%
NI 5,8%
CMS
NI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.