CMS Energy x Pinnacle West Capital
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CMS Energy é a empresa maior, com $8,5 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Pinnacle West Capital, cerca de 1,6 vezes mais.
- CMS Energy aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 4,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CMS Energy: um P/L de 20,9x contra 20,3x da Pinnacle West Capital.
| Último exercício fiscal | CMS · EF25 | PNW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,6 bi | $13,2 bi |
| Receita | $8,5 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | −$820 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $632 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,6% | 4,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,9% | 8,3% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 20,2% | 20,0% |
| Margem líquida | 12,5% | 11,8% |
| Margem FCL | — | −15,4% |
| Retorno sobre o capital | 5,2% | 5,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,3% | 9,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,4 bi | $10,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 6,1x | 5,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $423 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,9x | 20,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
FY16
CMS $6,4 bi
PNW $3,5 bi
FY17
CMS $6,6 bi
PNW $3,6 bi
FY18
CMS $6,9 bi
PNW $3,7 bi
FY19
CMS $6,6 bi
PNW $3,5 bi
FY20
CMS $6,4 bi
PNW $3,6 bi
FY21
CMS $7,3 bi
PNW $3,8 bi
FY22
CMS $8,6 bi
PNW $4,3 bi
FY23
CMS $7,5 bi
PNW $4,7 bi
FY24
CMS $7,5 bi
PNW $5,1 bi
FY25
CMS $8,5 bi
PNW $5,3 bi
CMS
PNW
FY16
CMS 19,6%
PNW 23,9%
FY17
CMS 20,3%
PNW 25,5%
FY18
CMS 16,9%
PNW 21,0%
FY19
CMS 16,8%
PNW 19,4%
FY20
CMS 19,2%
PNW 22,0%
FY21
CMS 15,6%
PNW 21,2%
FY22
CMS 14,2%
PNW 16,9%
FY23
CMS 16,6%
PNW 17,6%
FY24
CMS 19,8%
PNW 19,8%
FY25
CMS 20,2%
PNW 20,0%
CMS
PNW
FY16
CMS −$43,0 mi
PNW −$252 mi
FY17
CMS $40,0 mi
PNW −$291 mi
FY18
CMS −$371 mi
PNW $99,0 mi
FY19
CMS −$307 mi
PNW −$235 mi
FY20
CMS −$1,0 bi
PNW −$360 mi
FY21
CMS −$257 mi
PNW −$613 mi
FY22
CMS −$1,5 bi
PNW −$466 mi
FY23
CMS —
PNW −$639 mi
FY24
CMS —
PNW −$639 mi
FY25
CMS —
PNW −$820 mi
CMS
PNW
FY16
CMS 6,4%
PNW 6,4%
FY17
CMS 5,0%
PNW 6,3%
FY18
CMS 6,4%
PNW 6,2%
FY19
CMS 5,4%
PNW 6,5%
FY20
CMS 5,8%
PNW 6,1%
FY21
CMS 5,4%
PNW 5,4%
FY22
CMS 5,4%
PNW 4,6%
FY23
CMS 4,6%
PNW 4,9%
FY24
CMS 5,2%
PNW 5,5%
FY25
CMS 5,2%
PNW 5,4%
CMS
PNW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.