Centene x Molina Healthcare
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Centene é a empresa maior, com $194,8 bi de receita no exercício 2025 contra $45,4 bi da Molina Healthcare, cerca de 4,3 vezes mais.
- Centene aumentou a receita mais rápido (19,4%, contra 11,8%).
- Molina Healthcare reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 1,7%, contra −3,9%).
- Centene transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,2%, contra −1,4%).
| Último exercício fiscal | CNC · EF25 | MOH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $34,9 bi | $10,8 bi |
| Receita | $194,8 bi | $45,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,3 bi | −$636 mi |
| Lucro líquido | −$6,7 bi | $472 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,4% | 11,8% |
| Crescimento em 5 anos | 11,9% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −5,9% | −8,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | −3,9% | 1,7% |
| Margem líquida | −3,4% | 1,0% |
| Margem FCL | 2,2% | −1,4% |
| Retorno sobre o capital | −26,4% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | −28,8% | 11,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$2,8 bi | −$4,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −4,4x |
| Dividendos e recompras | $475 mi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CNC $40,6 bi
MOH $17,8 bi
FY17
CNC $48,4 bi
MOH $19,9 bi
FY18
CNC $60,1 bi
MOH $18,9 bi
FY19
CNC $74,6 bi
MOH $16,8 bi
FY20
CNC $111,1 bi
MOH $19,4 bi
FY21
CNC $126,0 bi
MOH $27,8 bi
FY22
CNC $144,5 bi
MOH $32,0 bi
FY23
CNC $154,0 bi
MOH $34,1 bi
FY24
CNC $163,1 bi
MOH $40,7 bi
FY25
CNC $194,8 bi
MOH $45,4 bi
CNC
MOH
FY16
CNC 3,1%
MOH 1,7%
FY17
CNC 2,5%
MOH −2,8%
FY18
CNC 2,4%
MOH 6,0%
FY19
CNC 2,4%
MOH 6,2%
FY20
CNC 2,8%
MOH 5,6%
FY21
CNC 1,4%
MOH 3,7%
FY22
CNC 0,9%
MOH 3,7%
FY23
CNC 1,9%
MOH 4,6%
FY24
CNC 2,0%
MOH 4,2%
FY25
CNC −3,9%
MOH 1,7%
CNC
MOH
FY16
CNC $1,5 bi
MOH $497 mi
FY17
CNC $1,1 bi
MOH $718 mi
FY18
CNC $559 mi
MOH −$344 mi
FY19
CNC $753 mi
MOH $377 mi
FY20
CNC $4,6 bi
MOH $1,8 bi
FY21
CNC $3,3 bi
MOH $2,0 bi
FY22
CNC $5,3 bi
MOH $682 mi
FY23
CNC $7,3 bi
MOH $1,6 bi
FY24
CNC −$490 mi
MOH $544 mi
FY25
CNC $4,3 bi
MOH −$636 mi
CNC
MOH
FY16
CNC 16,4%
MOH —
FY17
CNC 12,8%
MOH —
FY18
CNC 10,1%
MOH —
FY19
CNC 10,3%
MOH —
FY20
CNC 9,1%
MOH —
FY21
CNC 4,3%
MOH —
FY22
CNC 2,7%
MOH —
FY23
CNC 8,4%
MOH —
FY24
CNC 9,3%
MOH —
FY25
CNC −26,4%
MOH —
CNC
MOH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.