Vita Coco x Coca-Cola Consolidated
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Coca-Cola Consolidated é a empresa maior, com $7,2 bi de receita no exercício 2025 contra $610 mi da Vita Coco, cerca de 12 vezes mais.
- Vita Coco aumentou a receita mais rápido (18,2%, contra 4,8%).
- Coca-Cola Consolidated transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 6,4%).
- Vita Coco obteve um retorno maior sobre o capital investido (55,3%, contra 39,7%).
| Último exercício fiscal | COCO · EF25 | COKE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,4 bi | — |
| Receita | $610 mi | $7,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $39,0 mi | $620 mi |
| Lucro líquido | $71,3 mi | $571 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,2% | 4,8% |
| Crescimento em 5 anos | 14,5% | 7,6% |
| Variação do número de ações | 1,2% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,5% | 39,7% |
| Margem operacional | 13,5% | 13,2% |
| Margem líquida | 11,7% | 7,9% |
| Margem FCL | 6,4% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 55,3% | 39,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,2% | 168,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$197 mi | $2,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,4x | 2,2x |
| Dividendos e recompras | $11,3 mi | $2,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY16
COCO —
COKE $3,1 bi
FY17
COCO —
COKE $4,3 bi
FY18
COCO —
COKE $4,6 bi
FY19
COCO $284 mi
COKE $4,8 bi
FY20
COCO $311 mi
COKE $5,0 bi
FY21
COCO $380 mi
COKE $5,6 bi
FY22
COCO $428 mi
COKE $6,2 bi
FY23
COCO $494 mi
COKE $6,7 bi
FY24
COCO $516 mi
COKE $6,9 bi
FY25
COCO $610 mi
COKE $7,2 bi
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 4,2%
FY17
COCO —
COKE 2,4%
FY18
COCO —
COKE 1,3%
FY19
COCO 4,7%
COKE 3,7%
FY20
COCO 15,1%
COKE 6,3%
FY21
COCO 6,5%
COKE 7,9%
FY22
COCO 0,7%
COKE 10,3%
FY23
COCO 11,4%
COKE 12,5%
FY24
COCO 14,3%
COKE 13,3%
FY25
COCO 13,5%
COKE 13,2%
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE −$10,6 mi
FY17
COCO —
COKE $131 mi
FY18
COCO —
COKE $30,6 mi
FY19
COCO $20,8 mi
COKE $119 mi
FY20
COCO $32,9 mi
COKE $292 mi
FY21
COCO −$16,7 mi
COKE $366 mi
FY22
COCO −$11,9 mi
COKE $256 mi
FY23
COCO $107 mi
COKE $528 mi
FY24
COCO $41,9 mi
COKE $505 mi
FY25
COCO $39,0 mi
COKE $620 mi
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 7,5%
FY17
COCO —
COKE 7,3%
FY18
COCO —
COKE 2,9%
FY19
COCO —
COKE 6,4%
FY20
COCO —
COKE 15,9%
FY21
COCO 30,9%
COKE 23,0%
FY22
COCO 2,0%
COKE 33,2%
FY23
COCO 47,5%
COKE 41,7%
FY24
COCO 71,1%
COKE 42,8%
FY25
COCO 55,3%
COKE 39,7%
COCO
COKE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.