Vita Coco x Monster Beverage
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Em resumo
- Monster Beverage é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $610 mi da Vita Coco, cerca de 14 vezes mais.
- Vita Coco aumentou a receita mais rápido (18,2%, contra 10,7%).
- Monster Beverage reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,2%, contra 13,5%).
- Monster Beverage transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 6,4%).
- Vita Coco obteve um retorno maior sobre o capital investido (55,3%, contra 36,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vita Coco: um P/L de 28,4x contra 21,4x da Monster Beverage.
| Último exercício fiscal | COCO · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,4 bi | $45,7 bi |
| Receita | $610 mi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $39,0 mi | $2,0 bi |
| Lucro líquido | $71,3 mi | $1,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,2% | 10,7% |
| Crescimento em 5 anos | 14,5% | 12,5% |
| Variação do número de ações | 1,2% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,5% | 55,9% |
| Margem operacional | 13,5% | 29,2% |
| Margem líquida | 11,7% | 23,0% |
| Margem FCL | 6,4% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 55,3% | 36,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,2% | 26,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$197 mi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dividendos e recompras | $11,3 mi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,4x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 bi
FY17
COCO —
MNST $3,4 bi
FY18
COCO —
MNST $3,8 bi
FY19
COCO $284 mi
MNST $4,2 bi
FY20
COCO $311 mi
MNST $4,6 bi
FY21
COCO $380 mi
MNST $5,5 bi
FY22
COCO $428 mi
MNST $6,3 bi
FY23
COCO $494 mi
MNST $7,1 bi
FY24
COCO $516 mi
MNST $7,5 bi
FY25
COCO $610 mi
MNST $8,3 bi
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 mi
FY17
COCO —
MNST $904 mi
FY18
COCO —
MNST $1,1 bi
FY19
COCO $20,8 mi
MNST $1,0 bi
FY20
COCO $32,9 mi
MNST $1,3 bi
FY21
COCO −$16,7 mi
MNST $1,1 bi
FY22
COCO −$11,9 mi
MNST $699 mi
FY23
COCO $107 mi
MNST $1,5 bi
FY24
COCO $41,9 mi
MNST $1,7 bi
FY25
COCO $39,0 mi
MNST $2,0 bi
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.