Collegium Pharmaceutical x Indivior
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Indivior é a empresa maior, com $1,2 bi de receita no exercício 2025 contra $781 mi da Collegium Pharmaceutical, cerca de 1,6 vezes mais.
- Collegium Pharmaceutical aumentou a receita mais rápido (23,6%, contra 4,3%).
- Collegium Pharmaceutical reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,0%, contra 21,2%).
- Collegium Pharmaceutical transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 42,0%, contra −7,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Collegium Pharmaceutical: um P/L de 18,5x contra 12,4x da Indivior.
| Último exercício fiscal | COLL · EF25 | INDV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $746 mi | $4,3 bi |
| Receita | $781 mi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | −$93,0 mi |
| Lucro líquido | $62,9 mi | $210 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,6% | 4,3% |
| Crescimento em 5 anos | 20,3% | — |
| Variação do número de ações | −1,8% | −3,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 59,4% | 80,2% |
| Margem operacional | 23,0% | 21,2% |
| Margem líquida | 8,1% | 17,0% |
| Margem FCL | 42,0% | −7,5% |
| Retorno sobre o capital | 53,4% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,7% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$149 mi | $124 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | 0,5x |
| Dividendos e recompras | $25,1 mi | $11,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,5x | 12,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
COLL $1,7 mi
INDV —
FY17
COLL $28,5 mi
INDV —
FY18
COLL $280 mi
INDV —
FY19
COLL $297 mi
INDV —
FY20
COLL $310 mi
INDV —
FY21
COLL $277 mi
INDV $791 mi
FY22
COLL $464 mi
INDV $901 mi
FY23
COLL $567 mi
INDV $1,1 bi
FY24
COLL $631 mi
INDV $1,2 bi
FY25
COLL $781 mi
INDV $1,2 bi
COLL
INDV
FY16
COLL −5.498,7%
INDV —
FY17
COLL −265,0%
INDV —
FY18
COLL −7,4%
INDV —
FY19
COLL −8,0%
INDV —
FY20
COLL 18,1%
INDV —
FY21
COLL 6,4%
INDV 26,9%
FY22
COLL 7,2%
INDV −9,0%
FY23
COLL 29,5%
INDV −13,9%
FY24
COLL 26,9%
INDV 3,2%
FY25
COLL 23,0%
INDV 21,2%
COLL
INDV
FY16
COLL −$75,5 mi
INDV —
FY17
COLL −$68,0 mi
INDV —
FY18
COLL $164 mi
INDV —
FY19
COLL $21,3 mi
INDV —
FY20
COLL $88,4 mi
INDV —
FY21
COLL $102 mi
INDV $349 mi
FY22
COLL $123 mi
INDV −$9,0 mi
FY23
COLL $274 mi
INDV −$308 mi
FY24
COLL $203 mi
INDV $7,0 mi
FY25
COLL $328 mi
INDV −$93,0 mi
COLL
INDV
FY16
COLL —
INDV —
FY17
COLL —
INDV —
FY18
COLL —
INDV —
FY19
COLL —
INDV —
FY20
COLL —
INDV —
FY21
COLL 10,4%
INDV —
FY22
COLL 16,5%
INDV —
FY23
COLL 68,7%
INDV —
FY24
COLL 53,0%
INDV —
FY25
COLL 53,4%
INDV —
COLL
INDV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.