Collegium Pharmaceutical x Innoviva
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Collegium Pharmaceutical é a empresa maior, com $781 mi de receita no exercício 2025 contra $411 mi da Innoviva, cerca de 1,9 vezes mais.
- Collegium Pharmaceutical aumentou a receita mais rápido (23,6%, contra 14,7%).
- Innoviva reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 39,8%, contra 23,0%).
- Innoviva transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 47,6%, contra 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical obteve um retorno maior sobre o capital investido (53,4%, contra 17,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Collegium Pharmaceutical: um P/L de 18,5x contra 5,0x da Innoviva.
| Último exercício fiscal | COLL · EF25 | INVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $746 mi | $1,5 bi |
| Receita | $781 mi | $411 mi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | $196 mi |
| Lucro líquido | $62,9 mi | $271 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,6% | 14,7% |
| Crescimento em 5 anos | 20,3% | 4,1% |
| Variação do número de ações | −1,8% | 14,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 59,4% | 74,8% |
| Margem operacional | 23,0% | 39,8% |
| Margem líquida | 8,1% | 65,9% |
| Margem FCL | 42,0% | 47,6% |
| Retorno sobre o capital | 53,4% | 17,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,7% | 29,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$149 mi | −$293 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos e recompras | $25,1 mi | $4,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,5x | 5,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 mi
INVA $134 mi
FY17
COLL $28,5 mi
INVA $217 mi
FY18
COLL $280 mi
INVA $261 mi
FY19
COLL $297 mi
INVA $261 mi
FY20
COLL $310 mi
INVA $337 mi
FY21
COLL $277 mi
INVA $392 mi
FY22
COLL $464 mi
INVA $331 mi
FY23
COLL $567 mi
INVA $311 mi
FY24
COLL $631 mi
INVA $359 mi
FY25
COLL $781 mi
INVA $411 mi
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 mi
INVA $60,7 mi
FY17
COLL −$68,0 mi
INVA $142 mi
FY18
COLL $164 mi
INVA $224 mi
FY19
COLL $21,3 mi
INVA $257 mi
FY20
COLL $88,4 mi
INVA $313 mi
FY21
COLL $102 mi
INVA $364 mi
FY22
COLL $123 mi
INVA $202 mi
FY23
COLL $274 mi
INVA $141 mi
FY24
COLL $203 mi
INVA $188 mi
FY25
COLL $328 mi
INVA $196 mi
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.