Columbia Sportswear x Capri Holdings
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Capri Holdings é a empresa maior, com $3,5 bi de receita no exercício 2026 contra $3,4 bi da Columbia Sportswear.
- Columbia Sportswear aumentou a receita mais rápido (0,9%, contra −4,1%).
- Columbia Sportswear reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,1%, contra 0,7%).
- Columbia Sportswear transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,4%, contra 0,4%).
- Columbia Sportswear obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,0%, contra 1,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Columbia Sportswear: um P/L de 16,0x contra 12,2x da Capri Holdings.
| Último exercício fiscal | COLM · EF25 | CPRI · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $1,8 bi |
| Receita | $3,4 bi | $3,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $14,0 mi |
| Lucro líquido | $177 mi | $137 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | −4,1% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | −3,1% |
| Variação do número de ações | −6,4% | 1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,5% | 62,3% |
| Margem operacional | 6,1% | 0,7% |
| Margem líquida | 5,2% | 3,9% |
| Margem FCL | 6,4% | 0,4% |
| Retorno sobre o capital | 17,0% | 1,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,2% | 61,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$791 mi | $236 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,0x | 1,6x |
| Dividendos e recompras | $267 mi | $81,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,0x | 12,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
COLM $2,5 bi
CPRI $4,5 bi
FY18
COLM $2,8 bi
CPRI $4,7 bi
FY19
COLM $3,0 bi
CPRI $5,2 bi
FY20
COLM $2,5 bi
CPRI $5,6 bi
FY21
COLM $3,1 bi
CPRI $4,1 bi
FY22
COLM $3,5 bi
CPRI $5,7 bi
FY23
COLM $3,5 bi
CPRI $5,6 bi
FY24
COLM $3,4 bi
CPRI $4,1 bi
FY25
COLM $3,4 bi
CPRI $3,6 bi
FY26
COLM —
CPRI $3,5 bi
COLM
CPRI
FY17
COLM 10,7%
CPRI 15,4%
FY18
COLM 12,5%
CPRI 15,9%
FY19
COLM 13,0%
CPRI 14,0%
FY20
COLM 5,5%
CPRI −3,5%
FY21
COLM 14,4%
CPRI 0,5%
FY22
COLM 11,4%
CPRI 16,0%
FY23
COLM 8,9%
CPRI 12,1%
FY24
COLM 8,0%
CPRI 1,4%
FY25
COLM 6,1%
CPRI −0,7%
FY26
COLM —
CPRI 0,7%
COLM
CPRI
FY17
COLM $288 mi
CPRI $870 mi
FY18
COLM $224 mi
CPRI $942 mi
FY19
COLM $162 mi
CPRI $513 mi
FY20
COLM $247 mi
CPRI $636 mi
FY21
COLM $320 mi
CPRI $513 mi
FY22
COLM −$83,7 mi
CPRI $573 mi
FY23
COLM $582 mi
CPRI $545 mi
FY24
COLM $431 mi
CPRI $174 mi
FY25
COLM $217 mi
CPRI $207 mi
FY26
COLM —
CPRI $14,0 mi
COLM
CPRI
FY17
COLM 13,7%
CPRI 37,7%
FY18
COLM 28,8%
CPRI 26,1%
FY19
COLM 30,1%
CPRI —
FY20
COLM 9,6%
CPRI —
FY21
COLM 33,1%
CPRI 0,3%
FY22
COLM 23,7%
CPRI 23,7%
FY23
COLM 17,9%
CPRI 18,5%
FY24
COLM 19,0%
CPRI 1,1%
FY25
COLM 17,0%
CPRI −0,8%
FY26
COLM —
CPRI 1,6%
COLM
CPRI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.