Columbia Sportswear x Carter's
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Em resumo
- Columbia Sportswear é a empresa maior, com $3,4 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Carter's.
- Carter's aumentou a receita mais rápido (1,9%, contra 0,9%).
- Columbia Sportswear reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,1%, contra 5,0%).
- Columbia Sportswear transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,4%, contra 2,4%).
- Columbia Sportswear obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,0%, contra 11,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Columbia Sportswear: um P/L de 16,0x contra 6,1x da Carter's.
| Último exercício fiscal | COLM · EF25 | CRI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $1,2 bi |
| Receita | $3,4 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $68,6 mi |
| Lucro líquido | $177 mi | $91,8 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | 1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | −0,9% |
| Variação do número de ações | −6,4% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,5% | 45,4% |
| Margem operacional | 6,1% | 5,0% |
| Margem líquida | 5,2% | 3,2% |
| Margem FCL | 6,4% | 2,4% |
| Retorno sobre o capital | 17,0% | 11,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,2% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$791 mi | $80,1 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,0x | 0,4x |
| Dividendos e recompras | $267 mi | $56,4 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,0x | 6,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
COLM $2,4 bi
CRI $3,2 bi
FY17
COLM $2,5 bi
CRI $3,4 bi
FY18
COLM $2,8 bi
CRI $3,5 bi
FY19
COLM $3,0 bi
CRI $3,5 bi
FY20
COLM $2,5 bi
CRI $3,0 bi
FY21
COLM $3,1 bi
CRI $3,5 bi
FY22
COLM $3,5 bi
CRI $3,2 bi
FY23
COLM $3,5 bi
CRI $2,9 bi
FY24
COLM $3,4 bi
CRI $2,8 bi
FY25
COLM $3,4 bi
CRI $2,9 bi
COLM
CRI
FY16
COLM 10,8%
CRI 13,3%
FY17
COLM 10,7%
CRI 12,3%
FY18
COLM 12,5%
CRI 11,3%
FY19
COLM 13,0%
CRI 10,6%
FY20
COLM 5,5%
CRI 6,3%
FY21
COLM 14,4%
CRI 14,3%
FY22
COLM 11,4%
CRI 11,8%
FY23
COLM 8,9%
CRI 11,0%
FY24
COLM 8,0%
CRI 9,0%
FY25
COLM 6,1%
CRI 5,0%
COLM
CRI
FY16
COLM $225 mi
CRI $281 mi
FY17
COLM $288 mi
CRI $260 mi
FY18
COLM $224 mi
CRI $292 mi
FY19
COLM $162 mi
CRI $326 mi
FY20
COLM $247 mi
CRI $556 mi
FY21
COLM $320 mi
CRI $231 mi
FY22
COLM −$83,7 mi
CRI $48,0 mi
FY23
COLM $582 mi
CRI $469 mi
FY24
COLM $431 mi
CRI $243 mi
FY25
COLM $217 mi
CRI $68,6 mi
COLM
CRI
FY16
COLM 24,7%
CRI 25,9%
FY17
COLM 13,7%
CRI 27,5%
FY18
COLM 28,8%
CRI 24,0%
FY19
COLM 30,1%
CRI 23,4%
FY20
COLM 9,6%
CRI 14,8%
FY21
COLM 33,1%
CRI 43,2%
FY22
COLM 23,7%
CRI 27,7%
FY23
COLM 17,9%
CRI 22,7%
FY24
COLM 19,0%
CRI 21,2%
FY25
COLM 17,0%
CRI 11,9%
COLM
CRI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.