Columbia Sportswear x Kontoor Brands
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Columbia Sportswear é a empresa maior, com $3,4 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da Kontoor Brands.
- Kontoor Brands aumentou a receita mais rápido (20,9%, contra 0,9%).
- Kontoor Brands reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,7%, contra 6,1%).
- Kontoor Brands transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,8%, contra 6,4%).
- Kontoor Brands obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,2%, contra 17,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Columbia Sportswear: um P/L de 16,0x contra 15,9x da Kontoor Brands.
| Último exercício fiscal | COLM · EF25 | KTB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $4,2 bi |
| Receita | $3,4 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $435 mi |
| Lucro líquido | $177 mi | $228 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | 20,9% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | 8,5% |
| Variação do número de ações | −6,4% | −0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,5% | 45,2% |
| Margem operacional | 6,1% | 10,7% |
| Margem líquida | 5,2% | 7,2% |
| Margem FCL | 6,4% | 13,8% |
| Retorno sobre o capital | 17,0% | 21,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,2% | 47,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$791 mi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,0x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $267 mi | $141 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,0x | 15,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
COLM $2,4 bi
KTB —
FY17
COLM $2,5 bi
KTB $2,8 bi
FY18
COLM $2,8 bi
KTB $2,8 bi
FY19
COLM $3,0 bi
KTB $2,5 bi
FY20
COLM $2,5 bi
KTB $2,1 bi
FY21
COLM $3,1 bi
KTB $2,5 bi
FY22
COLM $3,5 bi
KTB $2,6 bi
FY23
COLM $3,5 bi
KTB $2,6 bi
FY24
COLM $3,4 bi
KTB $2,6 bi
FY25
COLM $3,4 bi
KTB $3,2 bi
COLM
KTB
FY16
COLM 10,8%
KTB —
FY17
COLM 10,7%
KTB 12,6%
FY18
COLM 12,5%
KTB 12,1%
FY19
COLM 13,0%
KTB 6,6%
FY20
COLM 5,5%
KTB 5,9%
FY21
COLM 14,4%
KTB 11,4%
FY22
COLM 11,4%
KTB 13,6%
FY23
COLM 8,9%
KTB 12,2%
FY24
COLM 8,0%
KTB 13,1%
FY25
COLM 6,1%
KTB 10,7%
COLM
KTB
FY16
COLM $225 mi
KTB —
FY17
COLM $288 mi
KTB $143 mi
FY18
COLM $224 mi
KTB −$117 mi
FY19
COLM $162 mi
KTB $755 mi
FY20
COLM $247 mi
KTB $224 mi
FY21
COLM $320 mi
KTB $273 mi
FY22
COLM −$83,7 mi
KTB $65,2 mi
FY23
COLM $582 mi
KTB $329 mi
FY24
COLM $431 mi
KTB $349 mi
FY25
COLM $217 mi
KTB $435 mi
COLM
KTB
FY16
COLM 24,7%
KTB —
FY17
COLM 13,7%
KTB —
FY18
COLM 28,8%
KTB —
FY19
COLM 30,1%
KTB 9,6%
FY20
COLM 9,6%
KTB 14,2%
FY21
COLM 33,1%
KTB 30,1%
FY22
COLM 23,7%
KTB 31,4%
FY23
COLM 17,9%
KTB 28,1%
FY24
COLM 19,0%
KTB 32,0%
FY25
COLM 17,0%
KTB 21,2%
COLM
KTB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.