Concentra Group Holdings Parent x Hims & Hers Health
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Em resumo
- Hims & Hers Health é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,2 bi da Concentra Group Holdings Parent.
- Hims & Hers Health aumentou a receita mais rápido (59,0%, contra 13,9%).
- Concentra Group Holdings Parent reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,4%, contra 4,5%).
- Concentra Group Holdings Parent transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,1%, contra 2,5%).
- Hims & Hers Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,0%, contra 14,9%).
| Último exercício fiscal | CON · EF25 | HIMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,0 bi | $6,4 bi |
| Receita | $2,2 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $197 mi | $57,4 mi |
| Lucro líquido | $166 mi | $128 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,9% | 59,0% |
| Crescimento em 5 anos | — | 73,6% |
| Variação do número de ações | 12,3% | 9,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 73,8% |
| Margem operacional | 15,4% | 4,5% |
| Margem líquida | 7,7% | 5,5% |
| Margem FCL | 9,1% | 2,5% |
| Retorno sobre o capital | 14,9% | 19,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 49,8% | 25,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $395 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,7x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $54,5 mi | $90,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,3x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY19
CON —
HIMS $82,6 mi
FY20
CON —
HIMS $149 mi
FY21
CON —
HIMS $272 mi
FY22
CON $1,7 bi
HIMS $527 mi
FY23
CON $1,8 bi
HIMS $872 mi
FY24
CON $1,9 bi
HIMS $1,5 bi
FY25
CON $2,2 bi
HIMS $2,3 bi
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −90,1%
FY20
CON —
HIMS −10,2%
FY21
CON —
HIMS −42,3%
FY22
CON 15,0%
HIMS −13,0%
FY23
CON 15,7%
HIMS −3,4%
FY24
CON 16,0%
HIMS 4,2%
FY25
CON 15,4%
HIMS 4,5%
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −$75,2 mi
FY20
CON —
HIMS −$4,2 mi
FY21
CON —
HIMS −$35,2 mi
FY22
CON $228 mi
HIMS −$33,7 mi
FY23
CON $169 mi
HIMS $47,0 mi
FY24
CON $210 mi
HIMS $198 mi
FY25
CON $197 mi
HIMS $57,4 mi
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS —
FY20
CON —
HIMS —
FY21
CON —
HIMS —
FY22
CON —
HIMS −49,5%
FY23
CON —
HIMS −18,2%
FY24
CON —
HIMS 41,3%
FY25
CON 14,9%
HIMS 19,0%
CON
HIMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.