Concentra Group Holdings Parent x Lifestance Health
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Em resumo
- Concentra Group Holdings Parent é a empresa maior, com $2,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da Lifestance Health, cerca de 1,5 vezes mais.
- Concentra Group Holdings Parent reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,4%, contra 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,1%, contra 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,9%, contra 1,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Lifestance Health: um P/L de 99,5x contra 25,3x da Concentra Group Holdings Parent.
| Último exercício fiscal | CON · EF25 | LFST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,0 bi | $5,0 bi |
| Receita | $2,2 bi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $197 mi | $110 mi |
| Lucro líquido | $166 mi | $9,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,9% | 13,9% |
| Crescimento em 5 anos | — | 46,3% |
| Variação do número de ações | 12,3% | 3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 15,4% | 1,7% |
| Margem líquida | 7,7% | 0,7% |
| Margem FCL | 9,1% | 7,7% |
| Retorno sobre o capital | 14,9% | 1,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 49,8% | 0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $34,2 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividendos e recompras | $54,5 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,3x | 99,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 mi
FY21
CON —
LFST $668 mi
FY22
CON $1,7 bi
LFST $860 mi
FY23
CON $1,8 bi
LFST $1,1 bi
FY24
CON $1,9 bi
LFST $1,3 bi
FY25
CON $2,2 bi
LFST $1,4 bi
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 mi
FY21
CON —
LFST −$85,1 mi
FY22
CON $228 mi
LFST −$26,5 mi
FY23
CON $169 mi
LFST −$57,4 mi
FY24
CON $210 mi
LFST $85,7 mi
FY25
CON $197 mi
LFST $110 mi
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.