ConocoPhillips x Devon Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ConocoPhillips é a empresa maior, com $58,9 bi de receita no exercício 2025 contra $17,2 bi da Devon Energy, cerca de 3,4 vezes mais.
- Devon Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,0%, contra 10,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ConocoPhillips: um P/L de 19,9x contra 12,2x da Devon Energy.
| Último exercício fiscal | COP · EF25 | DVN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $183,1 bi | $48,3 bi |
| Receita | $58,9 bi | $17,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $3,1 bi |
| Lucro líquido | $8,0 bi | $2,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,7% | 7,8% |
| Crescimento em 5 anos | 25,7% | 28,9% |
| Variação do número de ações | 6,2% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,1% | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 13,6% | 15,4% |
| Margem FCL | — | 18,2% |
| Retorno sobre o capital | 10,7% | 13,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,4% | 17,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $16,5 bi | $8,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $9,0 bi | $1,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,9x | 12,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
COP $24,4 bi
DVN $6,8 bi
FY17
COP $32,6 bi
DVN $6,5 bi
FY18
COP $38,7 bi
DVN $8,9 bi
FY19
COP $36,7 bi
DVN $6,2 bi
FY20
COP $18,8 bi
DVN $4,8 bi
FY21
COP $45,8 bi
DVN $12,2 bi
FY22
COP $78,5 bi
DVN $19,2 bi
FY23
COP $56,1 bi
DVN $15,3 bi
FY24
COP $54,7 bi
DVN $15,9 bi
FY25
COP $58,9 bi
DVN $17,2 bi
COP
DVN
FY16
COP —
DVN −42,9%
FY17
COP —
DVN —
FY18
COP —
DVN —
FY19
COP —
DVN —
FY20
COP —
DVN —
FY21
COP —
DVN —
FY22
COP —
DVN —
FY23
COP —
DVN —
FY24
COP —
DVN —
FY25
COP —
DVN —
COP
DVN
FY16
COP −$466 mi
DVN $116 mi
FY17
COP $2,5 bi
DVN $1,3 bi
FY18
COP $6,2 bi
DVN −$533 mi
FY19
COP $4,5 bi
DVN $133 mi
FY20
COP $87,0 mi
DVN $311 mi
FY21
COP $11,7 bi
DVN $2,9 bi
FY22
COP $18,2 bi
DVN $6,0 bi
FY23
COP —
DVN $2,7 bi
FY24
COP —
DVN $3,0 bi
FY25
COP —
DVN $3,1 bi
COP
DVN
FY16
COP −5,7%
DVN −10,8%
FY17
COP −2,3%
DVN 1,6%
FY18
COP 15,7%
DVN 6,4%
FY19
COP 18,8%
DVN 1,2%
FY20
COP −4,6%
DVN −30,8%
FY21
COP —
DVN 32,9%
FY22
COP —
DVN 40,9%
FY23
COP 19,7%
DVN 23,2%
FY24
COP 13,7%
DVN 15,6%
FY25
COP 10,7%
DVN 13,0%
COP
DVN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.